金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型  发起式基金中基金（FOF）     更新的招募说明书   基金束缚东说念主：金鹰基金束缚有限公司  基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司      时候：二〇二五年五月                   环节教导   本基金经 2022 年 4 月 22 日中国证券监督束缚委员会证监许可2022860 号 文注册召募。本基金的基金合同于 2022 年 10 月 19 日起肃穆收效。   基金束缚东说念主保证招募说明书的内容确凿、准确、无缺。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和商场远景作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中国证监会不合基金的投资价值及商场远景等作出履行性判断或者保证。   基金束缚东说念主依照恪尽责守、西宾信用、严慎辛苦的原则束缚和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动。 基金不同于银行储蓄，基金投资者投资于基金有可能获取较高的收益，也有可 能损失本金。投资有风险，投资者在投老本基金前应厚爱阅读本基金的招募说 明书、基金合同和基金居品尊府概要等信息线路文献，自主判断基金的投资价 值，自主作出投资决策，自行承担基金投资中出现的各种风险。   投老本基金可能遭受的风险包括因经济、政事、投资情怀和交易轨制等各 种成分的影响而酿成的商场风险，基金束缚东说念主在基金束缚运作过程中产生的基 金束缚风险，基金的流动性风险，基金类型、投资标的以及运作方式引起的特 定风险，法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险以过头他风险等。其中，投老本基金可能遭受的专有风险包括：（1）本基金 投资证券投资基金而靠近的双重收费风险、赎回资金到账时候较晚的风险、估 值/净值线路时候较晚的风险、因所捏基金导致暂停赎回或减慢支付赎回款项的 风险、流畅受限基金的投资风险、境外投资风险、商品基金投资风险、上市基 金二级商场投资风险、被投资基金的运作风险；（2）本基金投资范围包括内地 与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的香港证券商场股票而靠近的香港 证券商场及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资范围包括资产支捏证券、 存托凭证、流畅受限证券等特殊品种而靠近的其他额外风险；（4）本基金每笔 认申购份额最短捏有期锁定捏有的特定风险。出于保护基金份额捏有东说念主的办法， 本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额捏有东说念主的净赎回需求相适配， 可能在特定环境下启动相应的流动性风险束缚器用。    当本基金捏有特定资产且存在潜在大额赎回央求时，基金束缚东说念主履行相应 模范后，不错启动侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋 机制实施期间，基金束缚东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请投资者仔细阅读干系内容并热心本基金启用侧袋机制时的特定风 险。    敬请投资者夺目阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基 金运作过程中的潜在风险。    本基金为搀杂型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金， 捏有基金的预期风险和预期收益障碍成为本基金的预期风险和预期收益。本基 金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市 场基金和货币型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金 （FOF）。    本基金对每份基金份额设定六个月最短捏有期限，投资者认购或申购、转 换转入基金份额后，对于捏有未满六个月的基金份额赎回及膺惩转出央求，基 金束缚东说念主将不予阐述。请投资者合理安排资金进行投资。    基金的过往功绩并不预示其异日发达，基金束缚东说念主束缚的其他基金的功绩 也不组成对本基金功绩发达的保证。基金束缚东说念主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。    本招募说明书仍是本基金托管东说念主复核。除非另有说明，本招募说明书所载 内容截止日为 2025 年 4 月 30 日，相关财务数据截止日为 2025 年 3 月 31 日， 净值发达截止日为 2024 年 12 月 31 日，本论说中财务数据未经审计。                           目      录          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书               第一部分       引子   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开召募证券投资基金运作束缚办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》（以下简称“《销售办法》                                  ”）、 《公开召募证券投资基金信息线路束缚办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、 《证券投资基金信息线路内容与格局准则第 5 号》、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险束缚轨则》（以下简称“《流动性风 险束缚轨则》”）、《公开召募证券投资基金运作指点第 2 号——基金中基金指点》 （以下简称“《基金中基金指点》”）过头他相关法律法则以及《金鹰稳进配置六 个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”） 过头它相关轨则等编写。   基金束缚东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者紧要 遗漏，并对其确凿性、准确性、无缺性承担法律连累。本基金是根据本招募说 明书所载明的尊府央求召募的。本基金束缚东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的 行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头 他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和 义务，应夺目查阅基金合同。               金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书                     第二部分        释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： （FOF） 基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何灵验更始和补充 六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约》及对该托管契约的任 何灵验更始和补充 起式基金中基金（FOF）招募说明书》过头更新 中基金（FOF）基金份额发售公告》 中基金（FOF）基金居品尊府概要》过头更新 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告 等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议更始，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的更始 东说念主民共和国证券法》及颁布机关对其经常作念出的更始              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其经常作念 出的更始 实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息线路束缚办法》及颁布机关对其经常作念出 的更始 的《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其经常作念出的更始 机关对其经常作念出的更始 义务的法律主体，包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资束缚办法》及干系法律法则轨则，不错使用来自境 外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 资者              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 额，办理基金份额的申购、赎回、膺惩、转托管及如期定额投资等业务 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金束缚东说念主订立了基金销售 职业代理契约，代为办理基金销售业务的机构 括投资者基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐 和结算、代理披发红利、建立并支捏基金份额捏有东说念主名册和办理非交易过户等 有限公司或接受金鹰基金束缚有限公司托付代为办理登记业务的机构 所束缚的基金份额余额过头变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、膺惩、转托管及如期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面 阐述的日期 财产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日期 长不得高出 3 个月 的绽开日 （若该责任日为非港股通交易日，则本基金可不绽开申购、赎回及膺惩业务，            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 具体以届时提前发布的公告为准） 日期为非责任日，则顺延至下一个责任日；若该日期月度中不存在对应日期的， 则顺延至该月临了一日的下一个责任日 短期限，在最短捏有期限内，基金束缚东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回 或膺惩转出业务。本基金每份基金份额的最短捏有期限为六个月，即对于每份 基金份额，最短捏有期自基金合同收效日（对认购份额而言）或基金份额申购、 膺惩转入央求阐述日（对申购、膺惩转入份额而言）起，至该日六个月后的月 度对日的前一日止 基金束缚东说念主所束缚的绽开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金束缚东说念主 和投资者共同盲从 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 轨则的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告轨则的条件，央求将其捏有基金束缚东说念主束缚的、某一基金的基金份额膺惩为 基金束缚东说念主束缚的其他基金基金份额的行动 所捏基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 不变的前提下，按照一定比例治愈基金份额总额及基金份额净值 加上基金膺惩中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金膺惩中转入 央求份额总额后的余额)高出上一绽开日基金总份额的 10% 银行入款利息、已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 从简 收申购款过头他资产的价值总和 的基金资产净值除以筹划日该类基金份额总额 净值和基金份额净值的过程 法》轨则的互联网网站（包括基金束缚东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会 基金电子线路网站）等媒介 及基金份额捏有东说念主职业的用度 而不计提销售职业费的基金份额 职业费的基金份额类别 从本类别基金资产上钩提销售职业费的基金份额 法以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 受限的新股及非公设备行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转 让或交易的债券、流畅受限基金等 份额净值的方式，将基金治愈投资组合的商场冲击成安分配给履行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的合 法权益不受毁伤并得到公正对待 券交易所分别和香港联合交易统统限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立 期间贯串，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则范围 内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票商场交易互联互通机制包括沪港 股票商场交易互联互通机制（简称沪港通）和深港股票商场交易互联互通机制 （简称深港通） 的证券交易职业公司，向香港联合交易所进行申报，买卖轨则范围内的香港联 合交易所上市的股票 门账户进行处置算帐，办法在于灵验装潢并化解风险，确保投资者得到公正对 待，属于流动性风险束缚器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 挑升账户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不深信性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不深信性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 事件 集资金中发起资金不低于轨则金额且发起资金认购的基金份额捏有期限不少于 三年的绽开式基金           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 基金份额捏有期限不少于三年的基金束缚东说念主鼓吹、基金束缚东说念主、基金束缚东说念主高 级束缚东说念主员或基金司理等东说念主员 基金束缚东说念主固有资金、基金束缚东说念主高等束缚东说念主员或基金司理等东说念主员的资金 开召募证券投资基金运作指点第 2 号-基金中基金指点》及颁布机关对其经常作念 出的更始            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书               第三部分       基金束缚东说念主  一、基金束缚东说念主简况  称呼：金鹰基金束缚有限公司  注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）  办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼  法定代表东说念主：姚文强  树立日期：2002 年 12 月 25 日  批准树立机关及批准树立文号：中国证监会、证监基金字200297 号  组织格局：有限连累公司  注册老本：5.102 亿元东说念主民币  存续期限：捏续计议  连络东说念主：范程程  连络电话：020-22825637  股权结构：            发起东说念主称呼             出资额（万元）   出资比例         东旭集团有限公司               33770    66.19%   广州越秀老本控股集团股份有限公司             12250    24.01%    广州白云山医药集团股份有限公司             5000     9.80%              统统                51020     100%  二、主要东说念主员情况  （一）董事会成员  姚文强先生，董事长，法定代表东说念主，经济学硕士。曾任上海中央登记结算 公司深圳代办处财务部负责东说念主，上海中央登记结算公司深圳代办处主管，浙江 证券深圳营业部投资商讨部司理，大成基金束缚公司商场部高等司理，汉唐证 券有限连累公司商场总监，招商基金营销束缚部总司理助理，国投瑞银基金管 理有限公司华南总司理，博时基金束缚有限公司零卖南边总司理，金鹰基金管 理有限公司总司理助理、副总司理、总司理兼首席信息官等职务。现任金鹰基         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 金束缚有限公司董事长。   李兆廷先生，董事，软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂期间员、车间 主任、总司理助理、副总司理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金 融租借有限公司董事长、中国出产力学会副会长。   周蔚女士，董事，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户 二部主任科员、业务主管，中诚相信有限连累公司团队负责东说念主、投资束缚部总 司理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租借有 限公司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金束缚有限公司常务副总司理。 现任金鹰基金束缚有限公司总司理。   李松民先生，董事，工商束缚硕士。曾任华北有色地质勘查局华冠实业总 公司司帐，中港合伙北京华金塑料成品有限公司主管司帐，河北高兴银业有限 公司司理，广州越秀集团有限公司审计部主管、高等主管、司理，广州越秀金 融控股集团有限公司风险束缚部副总司理、总司理，广州越秀金融控股集团股 份有限公司风险束缚部总司理，广州越秀融资担保有限公司董事长、总司理兼 法定代表东说念主，广州越秀小额贷款有限公司董事长兼法定代表东说念主。现任广州越秀 老本控股集团股份有限公司职工监事、风险束缚与法务合规部总司理、束缚咨 询和谐委员会主任委员助理，广州越秀老本控股集团有限公司职工监事、风险 束缚与法务合规部总司理。   潘永兴先生，董事，工学硕士。曾任普华永说念中天司帐师事务所审计部审 计员、高等审计员、司理，广州越秀金融控股集团有限公司财务部高等主管、 司理、高等司理，广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金 融控股集团有限公司财务中心副总司理，广州越秀融资担保有限公司监事、监 事会主席，广州越秀金融控股集团股份有限公司老本计议部、广州越秀金融控 股集团有限公司老本计议部副总司理。现任广州越秀老本控股集团股份有限公 司财务中心、广州越秀老本控股集团有限公司财务中心、广州越秀老本控股集 团股份有限公司老本计议部、广州越秀老本控股集团有限公司老本计议部总经 理，广州越秀融资担保有限公司、广州期货股份有限公司董事。   黄雪贞女士，董事，文体硕士。曾任广州白云山医药集团股份有限公司证 券事务代表、董事会文告处副主任、文告处主任等职务。现任广州白云山医药         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 集团股份有限公司之公司文告、董事会文告室主任。   张影先生，沉静董事，形而上学博士。曾任好意思国得克萨斯大学训诫。现任北京 大学训诫。   郝春莉女士，沉静董事，法学硕士。曾任中央政法干部束缚学院教师，中 国东说念主民大学学报、中国东说念主民大学出版社剪辑、副剪辑，北京昆仑讼师事务所、 北京华堂讼师事务所兼职讼师。现任北京市东卫讼师事务所主任、讼师。   陆彬先生，沉静董事，工学硕士。曾任华中科技大学经济学院担任讲师、 深圳蓝坚持钟表有限公司总司理助理兼财务司理、深圳中达信司帐师事务所专 业期间部副司理、高等面容司理等、新一佳超市有限公司财务总监、监察审计 总监、投资总监等、深圳市鹫详细业有限公司财务总监、广州鹫翔国外货运有 限公司财务总监、深圳市鹫详细业有限公司财务护士人、广州鹫翔国外货运有限 公司财务护士人、深圳天兆基业有限公司财务护士人、深圳市蒙黛尔实业有限公司 财务护士人、深圳市蒙黛尔时装股份有限公司财务总监，现任深圳正说念科技创业 投资有限连累公司风控总监、江苏高凯精密流体期间股份有限公司董事。   （二）监事会成员   刘菲女士，监事，司帐学硕士，高等司帐师。曾任株洲市第三建筑工程公 司财务科副科长、广州中孚司帐师事务所审计面容司理、广州药业股份有限公 司财务部高等主管、广州王老吉大健康产业有限公司财务部司理、广州药业股 份有限公司财务部副部长、广州医药相差口有限公司副总司理兼财务部负责东说念主、 广州白云山天心制药股份有限公司副总司理。现任广州白云山医药集团股份有 限公司财务总监，广州白云山天心制药股份有限公司董事，广州采芝林药业有 限公司董事，广州创赢广药白云山知识产权有限公司监事，广州白云山拜迪生 物医药有限公司监事，广州百特侨光医疗用品有限公司监事。   姜慧斌先生，监事，企业束缚硕士。曾任宇龙筹划机通讯科技（深圳）有 限公司东说念主力资源部组织发展司理，金鹰基金束缚有限公司计谋运营部总司理兼 轮廓束缚部总司理。现任金鹰基金束缚有限公司总司理助理、券买卖务部总经 理。   黄定明先生，监事，企业束缚硕士。现任金鹰基金束缚有限公司轮廓束缚 部总司理。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （三）公司高等束缚东说念主员   周蔚女士，总司理，经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客 户二部主任科员、业务主管，中诚相信有限连累公司团队负责东说念主、投资束缚部 总司理助理，中泽香山（天津）文化发展集团有限公司副总裁，西藏金融租借 有限公司业务八中心主任、拟任副总裁，金鹰基金束缚有限公司常务副总司理。 经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，并已按轨则报中国证券投资基 金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金束缚有限公司总司理。   凡湘平先生，守护长，经济学学士。曾任职于汉唐证券股份有限公司、广 东证监局、广州越秀金融控股集团股份有限公司等单元。经公司第七届董事会 第二十次会议审议通过，并已按轨则报中国证券投资基金业协会及广东证监局 备案，现任金鹰基金束缚有限公司守护长。   刘盛先生，副总司理兼首席信息官，工学硕士。曾任长江证券有限公司电 脑主管，祯祥证券有限公司电脑主管，巨田证券有限公司总裁助理，宏源证券 股份有限公司期间总监，广州证券有限连累公司副总裁，天源证券有限公司总 司理，广州证券股份有限公司副总裁，金鹰基金束缚有限公司副总司理兼首席 信息官，守护长等职务。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并已按 轨则报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案，现任金鹰基金束缚有限公 司副总司理兼首席信息官。   耿源先生，副总司理，经济学硕士。曾任职于北京市政府办公厅，担任副 处长等职；后来曾任职于北京宝德恒泰实业有限公司等单元。经公司第七届董 事会第七次会议审议通过，并已按轨则报中国证券投资基金业协会及广东证监 局备案，现任金鹰基金束缚有限公司副总司理。   牟敦国先生，副总司理，新闻学学士。曾任上海证券报社剪辑、首席剪辑， 国投瑞银基金束缚有限公司商场职业部副总监、总监，华泰资产束缚有限公司 居品研发负责东说念主，华泰保兴基金束缚有限公司董事总司理（MD）、居品计谋设备 部及客户职业部总司理，上海弘尚资产束缚有限公司总司理助理，金鹰基金管 理有限公司总司理助理兼商场职业部总司理、公司总司理助理兼首席运营官。 经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，并按轨则报中国证券投资基金业 协会及广东监管局备案，现任金鹰基金束缚有限公司副总司理兼首席运营官，            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 深圳市资产束缚学会副会长。   （四）基金司理   李凯先生，经济学博士。曾任广发基金束缚有限公司金融工程部居品司理、 前海开源基金束缚有限公司居品设备部副总监。2017 年 11 月加入金鹰基金束缚 有限公司，曾任居品研发部副总司理、总司理，现任 FOF 投资与金融工程部总 司理、基金司理。李凯先生束缚过的基金如下：         束缚过的公募基金称呼              任职日期             离任日期  金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金  中基金（FOF）  金鹰优选配置三个月捏有期搀杂型发起式基金  中基金（FOF）  金鹰稳利配置三个月捏有期债券型发起式基金  中基金（FOF）  金鹰安荣配置两年捏有期债券型发起式基金中  基金（FOF）   历任基金司理变动如下：     基金司理           任职日期                离任日期     李凯先生           2022-10-19                -   （五）投资决策委员会成员   本公司遴选集体投资决策轨制，干系投资决策委员会成员有：   周蔚女士，公司投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，公司投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，公司投资决策委员会委员，总司理助理，全齐收益投资部总 司理，基金司理；   王怀震先生，公司投资决策委员会委员，总司理助理，搀杂投资部总司理， 基金司理；   韩广哲先生，公司投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经 理，基金司理兼投资司理；   陈颖先生，公司投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总司理， 基金司理兼投资司理；           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   龙悦芳女士，公司投资决策委员会委员，固定收益部总司理，基金司理；   杨刚先生，公司投资决策委员会委员，首席经济学家，基金司理；   倪超先生，公司投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理。2、 权益投资决策委员会   周蔚女士，权益投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，权益投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   韩广哲先生，权益投资决策委员会委员，权益投研总监，权益投资部总经 理，基金司理兼投资司理；   陈颖先生，权益投资决策委员会委员，首席投资官，成长投资部总司理， 基金司理兼投资司理；   杨刚先生，权益投资决策委员会委员，首席经济学家，基金司理；   倪超先生，权益投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理；   杨晓斌先生，权益投资决策委员会委员，权益投资部副总司理，基金司理。   周蔚女士，固定收益投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，固定收益投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；   林龙军先生，固定收益投资决策委员会委员，总司理助理，全齐收益投资 部总司理，基金司理；   王怀震先生，固定收益决策委员会委员，总司理助理，搀杂投资部总司理， 基金司理；   龙悦芳女士，固定收益投资决策委员会委员，固定收益部总司理，基金经 理；   林暐先生，固定收益投资决策委员会委员，全齐收益投资部副总司理，基 金司理；   孙倩倩女士，固定收益投资决策委员会委员，全齐收益投资部副总司理， 基金司理。   周蔚女士，FOF 投资决策委员会主席，总司理；   牟敦国先生，FOF 投资决策委员会委员，副总司理，首席运营官；             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书      林龙军先生，FOF 投资决策委员会委员，总司理助理，全齐收益投资部总 司理，基金司理；      倪超先生，FOF 投资决策委员会委员，权益研究部总司理，基金司理；      李凯先生，FOF 投资决策委员会委员，FOF 投资与金融工程部总司理，基金 司理。      上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。      三、基金束缚东说念主的职责      （一）根据《基金法》、《运作办法》过头他相关轨则，基金束缚东说念主的权利 包括但不限于： 束缚基金财产； 的其他用度； 违抗了《基金合同》及国度相关法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益； 获取《基金合同》轨则的用度； 请； 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利； 实施其他法律行动；           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 机构； 赎回、膺惩、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；   （二）根据《基金法》、《运作办法》过头他相关轨则，基金束缚东说念主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 计议方式束缚和运作基金财产； 证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产相互沉静，对所束缚的不同基金分别 束缚，分别记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产； 法稳当《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则筹划并公告基金净值信息， 深信基金份额申购、赎回的价钱； 论说义务； 《基金合同》过头他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予守密， 不向他东说念主暴露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科护士人提            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 供的除外； 东说念主分配基金收益； 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 关尊府不少于法律法则轨则的最低年限； 保证投资者大约按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关 的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件； 变现和分配； 并文告基金托管东说念主； 权益时，应当承担抵偿连累，其抵偿连累不因其退任而免除； 金托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额捏 有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 金事务的行动承担连累； 他法律行动； 金束缚东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   四、基金束缚东说念主的承诺   （一）基金束缚东说念主承诺不从事违抗《证券法》、《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、《信息线路办法》等法律法则的行动，并承诺建立健全的里面控 制轨制，遴选灵验措施，驻防违法孽为的发生；   （二）基金束缚东说念主承诺不从事以下不容性行动，并承诺建立健全的里面风 险抑止轨制，遴选灵验措施，驻防下列行动的发生。 东说念主从事干系的交易行为； 金合同不容的行动。   （三）基金束缚东说念主承诺加强东说念主员束缚，强化职业操守，督促和敛迹职工遵 守国度相关法律、法则及行业范例，西宾信用、辛苦尽责，不从事以下行为。 金投资内容、基金投资筹划等信息；             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 骚扰商场治安；   （四）基金束缚东说念主对于不容性行动的承诺   为可贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （五）基金司理承诺 有东说念主谋取最大利益； 关轨则，不暴露在职职期间明察的相关证券、基金的买卖机密、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资筹划等信息；   五、基金束缚东说念主的里面抑止轨制   （一）里面抑止的场地 成遵法计议、范例运作的计议想想和计议理念。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 受托资产的安全无缺，完毕公司的捏续、安祥、健康发展。   （二）里面抑止的原则 级东说念主员，并涵盖到决策、奉行、监督、反馈等各个法子。 内控轨制的灵验奉行。 金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 济效益，以合理的抑止成本达到最好的里面抑止成果。   （三）里面抑止轨制   公司里面抑止轨制由里面抑止大纲、基本束缚轨制、部门业务规章组成。 公司里面抑止大纲是对公司规矩轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本管 理轨制的撮要和统治，里面抑止大纲明确了内控场地、内控原则、抑止环境、 内控措施等内容。基本束缚轨制包括风险抑止轨制、投资束缚轨制、基金司帐 轨制、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息期间束缚轨制、公司财务轨制、资 料档案束缚轨制、功绩评估探员轨制和要紧应变轨制。部门业务规章是在基本 束缚轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭连累、操作守则等 的具体说明。   公司制定里面抑止轨制革职了以下原则： 轨则。 有轨制上的空缺或随意。 发点。             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 计议计谋、计议方针、计议理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （四）里面抑止系统   公司的里面抑止系统是一个单干明确、相互牵制、完备严实的系统。公司 董事会对公司建立里面抑止系统和支捏其灵验性承担最终连累，各个业务部门 负责本部门的里面抑止，守护长和合规风控部负责查验公司的里面抑止措施的 奉行情况。具体而言，包括如下组成部分：   负责制定公司的里面抑止大纲，对公司里面抑止负完全的和最终的连累。   负责公司过头业务运作的监察稽核责任，对公司里面抑止的奉行情况进行 监督查验。守护长对董事会负责，将如期和不如期向董事会论说公司里面抑止 的奉行情况，并如期向董事会呈送守护长评估论说。   合规风控部负责对公司各部门里面抑止的奉行情况进行监督。合规风控部 对总司理负责，将如期和不如期对各业务部门里面抑止轨制的奉行情况和盲从 国度法律法则过头他轨则的奉行情况进行查验，应时残暴修改建议，并如期向 董事会呈送监察稽核论说。   里面抑止是每一个业务部门的连累。各部门负责东说念主对本部门的里面抑止负 径直连累，负责履行公司的里面抑止轨制，并负责建立、奉行和可贵本部门的 里面抑止措施。   （五）基金束缚东说念主对于里面抑止的声明   基金束缚东说念主确知建立里面抑止系统、支捏其灵验性以及灵验奉行里面抑止 轨制是董事会及束缚层的连累，董事会承担最终连累；基金束缚东说念主承诺以上关 于里面抑止的线路确凿、准确，并承诺根据商场的变化和基金束缚东说念主的发展不 断完善里面抑止轨制。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书               第四部分    基金托管东说念主   一、基本情况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街3号   办公地址：北京市西城区金融大街3号A座   法定代表东说念主：郑国雨   成立时候：2007年3月6日   组织格局：股份有限公司   注册老本：991.61亿元东说念主民币   存续期间：捏续计议   批准树立机关及批准树立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号   基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673号   连络东说念主：马强   连络电话：010－68857221   计议范围：摄取公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结 算；办理单据承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证职业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障 箱职业；经中国银行业监督束缚机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督束缚委员会批准，中国邮政储蓄银行有 限连累公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日照章举座变更为中国邮政 储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政 储蓄银行有限连累公司全部资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限连累公司在相关具有法律着力的合同或契约中的权 利、义务，以及相应的债权债务关系和法律连累。中国邮政储蓄银行股份有限 公司坚捏职业“三农”、职业中小企业、职业城乡住户的大型零卖买卖银行定            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 位，施展邮政网罗上风，强化里面抑止，合规稳健计议，为浩大城乡住户及企 业提供优质金融职业，完毕鼓吹价值最大化，支捏国民经济发展和社会跨越。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产 品束缚处、风险束缚处、运营束缚处、运营一处等处室。现存职工 100 东说念主，全 部职工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管职业训诫。 行业监督束缚委员会联合批准，获取证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托 管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督束缚委员会批 准，获取保障资金托管履历。中国邮政储蓄银行坚捏以客户为中心、以职业为 基础的计议理念，依托专科的托管团队、天真的托管业务系统、范例的托管管 理轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为浩大基金份额捏有东说念主 和繁密资产束缚机构提供安全、高效、专科、全面的托管职业，并获取了互助 伙伴一致好评。   放置 2025 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 412 只。 于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货计议机构私募资 产束缚筹划、相信筹划、银行理解居品、保障资金、保障资产束缚筹划、私募 投资基金等多种资产类型的托管居品体系。   二、基金托管东说念主的里面抑止轨制   行为基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格盲从国度相关托管业务的法律法 规、行业监管规章和行内相关束缚轨则，遵法计议、范例运作、严格监察，确 保业务的稳健运行，保证基金财产的安全无缺，确保相关信息的确凿、准确、 无缺、实时，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   中国邮政储蓄银行设有风险束缚委员会，负责全行风险束缚与里面抑止工 作，对托管业务风险抑止责任进行查验领导。托管业务部挑升设立里面风险控 制处室，配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管责任，具有沉静愚弄            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 监督稽核的责任权益和才能。   托管业务部具备系统、完善的轨制抑止体系，建立了束缚轨制、抑止轨制、 岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作慈祥利进行；业务东说念主 员具备从业履历；业务束缚严格实行复核、审核、查验轨制，授权责任实行集 中抑止，业务钤记按规程支捏、存放、使用，账户尊府严格支捏，制约机制严 格灵验；业务操作区挑升设立，阻塞束缚，实施音像监控；业务信息由专职信 息线路东说念主员负责，驻防泄密；业求完毕自动化操作，驻防东说念主为事故的发生，技 术系统无缺、沉静。   三、基金托管东说念主对基金束缚东说念主运作基金进行监督的方法和模范   依照《基金法》过头配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。严格按照现行法律法则以及基金合同轨则，对基金束缚东说念主运作基金的投 资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违章行动实时给予风险 教导，要求其限期纠正，同期论说中国证监会。在日常为基金投资运作所提供 的基金算帐和核算职业法子中，对基金束缚东说念主发送的投资指示、基金束缚东说念主对 各基金用度的索要与开支情况进行查验监督。   （1）每责任日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例抑止办法 进行例行监控，发现投资比例超标等特别情况，向基金束缚东说念主发出版面文告， 与基金束缚东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时论说中国证监会。   （2）收到基金束缚东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及交易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）通过时间或非期间技能发现基金涉嫌违章交易，电话或书面要求束缚 东说念主进行解释或举证，要求限期纠正，并实时论说中国证监会。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书              第五部分       干系职业机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 称呼：金鹰基金束缚有限公司 注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公） 办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼 法定代表东说念主：姚文强 成立时候：2002 年 12 月 25 日 批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监基金字200297 号 组织格局：有限连累公司 注册老本：5.102 亿元东说念主民币 存续期间：捏续计议 连络东说念主：蔡晓燕 连络电话：020-22825633 传真电话：020-83283445 客户职业及投诉电话：020-83936180、4006-135-888 电子邮箱：csmail@gefund.com.cn 网址：www.gefund.com.cn （二）代销机构 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn 客服电话：95580 网址：www.psbc.com            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 客服电话：95508 网址：www.cgbchina.com.cn 客服电话：95574 网址：www.nbcb.cn 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com 客服电话：400-83-96699 网址：www.gzcb.com.cn 客服电话：95521 网址：www.gtht.com 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com 客服电话：95536 网址：www.guosen.com 客服电话：95548            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 网址：www.cs.ecitic.com 客服电话：4008-888-888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com 客服电话：95517 网址：www.sdicsc.com.cn 客服电话：95351 网址：www.xcsc.com 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 客服电话：95399 网址：www.cctgsc.com.cn 客服电话：4007-121212 网址：www.dtsbc.com.cn 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 客服电话：95318 网址：www.hazq.com.cn 客服电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 客服电话：956080 网址：www.gszq.com 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 客服电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn 客服电话：95368 网址：www.hlzqgs.com 客服电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn 客服电话：95323 或 400-109-9918 网址：www.cfsc.com.cn 客服电话：95564 网址：www.ykzq.com 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 客服电话：4001-962-502            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 网址：www.ajzq.com 客服电话：400-0188-688 网址：www.ydsc.com.cn 客服电话：95390 网址：www.crsec.com.cn 客服电话：95391 或 400-800-5000 网址：www.tfzq.com 客服电话：95325 网址：www.kysec.cn 客服电话：400-618-3355 网址：www.wxzq.com 客服电话：400-158-5050 网址：www.tl50.com 客服电话：400-166-1188 转 2 网址：www.new-rand.cn            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 客服电话：4009200022 网址：licaike.hexun.com 客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com 客服电话：400-6533-789 网址：www.xds.com.cn 客服电话：400-839-1818 网址：www.zhfundsales.com 客服电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com 客服电话：0851-85407888 网址：www.gwcaifu.com 客服电话：95788 网址：www.txfund.com             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 客服电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 客服电话：952555 网址：www.5ifund.com 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 客服电话：010-66154828-8032 网址：www.5irich.com 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com 客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com 客服电话：400-055-5728             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-616-7531 网址：www.guangyuandaxin.com 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  注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）   办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 楼   法定代表东说念主：姚文强   电话：020-22825649   传真：020-83282856   连络东说念主：张盛   三、讼师事务所和承办讼师   称呼：广东岭南讼师事务所   住所：广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 15 楼   法定代表东说念主：邓柏涛   电话：020-81836088   传真：020-31952316   承办讼师：欧阳兵、伍瑞祥、徐荣祖   四、司帐师事务所和承办注册司帐师   称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊粗拙合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   法定代表东说念主：邹俊   电话：010-85085000   传真：010-85085111   邮编：100738   承办注册司帐师：吴钟鸣、陈伟瑜             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书                第六部分      基金的召募   本基金由基金束缚东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同过头他相关轨则召募，经 2022 年 4 月 22 日中国证监会证监 许可2022860 号文献准予召募注册。   本基金类型为契约型绽开式搀杂型基金中基金（FOF），基金存续期为不定 期。本基金自 2022 年 9 月 9 日起公开召募，并于 2022 年 10 月 14 日募靠拢束。   本基金召募对象为稳当法律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资 者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资者。   本基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书             第七部分      基金合同的收效   一、基金合同的收效   本基金募靠拢果稳当基金合同收效备案条件，经向中国证监会办理基金备 案手续，基金合同于 2022 年 10 月 19 日肃穆收效。   二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产范围   《基金合同》收效三年后陆续存续的，一语气 20 个责任日出现基金份额捏有 东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东说念主应当在 如期论说中给予线路；一语气 60 个责任日出现前述情形的，基金束缚东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会论说并残暴惩办有筹议，如捏续运作、膺惩运作方式、 与其他基金合并或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书        第八部分       基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，具体的销售机构将由基金束缚 东说念主在基金束缚东说念主网站或干系文献中列明。基金束缚东说念主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金束缚东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时候   （一）绽开日及绽开时候   投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券交易所的日常交易日的交易时候（若该责任日为非港股通交易 日，则本基金可不绽开申购、赎回及膺惩业务，具体以届时提前发布的公告为 准），但基金束缚东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂 停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时候变更、 港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金束缚东说念主将视情况对前述绽开日及开 放时候进行相应的治愈，但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关轨则在 轨则媒介上公告。   （二）申购、赎回开动日及业务办理时候   基金束缚东说念主可根据履行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日期，具 体业务办理时候在申购开动公告中轨则。   基金束缚东说念主自认购份额的六个月最短捏有期到期日（即基金合同收效之日 起六个月后的月度对日的前一日）之后开动办理赎回，具体业务办理时候在赎 回开动公告中轨则。对于每份基金份额，基金束缚东说念主仅在最短捏有期到期日的 下一个责任日起为基金份额捏有东说念左右理相应基金份额的赎回。   在深信申购开动与赎回开动时候后，基金束缚东说念主应在申购、赎回绽开日前 依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的开动时候。   基金束缚东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时候办理基金份额的申购、           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 赎回或者膺惩。投资者在基金合同约定之外的日期和时候残暴申购、赎回或转 换央求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回或膺惩价钱为下一绽开 日该类别基金份额申购、赎回或膺惩的价钱。   三、申购与赎回的原则   （一）“未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后筹划的对应份 额类别基金份额净值为基准进行筹划；   （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额央求，赎回以份额央求；   （三）当日的申购与赎回央求不错在基金束缚东说念主轨则的时候以内铲除；   （四）赎回革职“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序 进行门径赎回；   （五）办理申购、赎回业务时，应当革职基金份额捏有东说念主利益优先原则， 确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待。   基金束缚东说念主可在不违抗法律法则的情况下，对上述原则进行治愈。基金管 理东说念主必须在新规则开动实施前依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介上 公告。   四、申购与赎回的模范   （一）申购和赎回的央求方式   投资者必须根据销售机构轨则的模范，在绽开日的具体业务办理时候内提 出申购或赎回的央求。   （二）申购和赎回的款项支付   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者全额托福申购款 项，申购央求成立；登记机构阐述基金份额时，申购收效。   基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活 效。   投资者赎回央求收效后，基金束缚东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生大量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的 情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。若遇证券交易所或交易           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统 或资金交收规则限制或其它非基金束缚东说念主及基金托管东说念主所能抑止的成分影响业 务处理经由，赎回款项的支付时候可相应顺延。   （三）申购和赎回央求的阐述   基金束缚东说念主应以交易时候收尾前受理灵验申购和赎回央求确本日行为申购 或赎回央求日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有 效性进行阐述。T 日提交的灵验央求，投资者可在 T+4 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不得胜，则 申购款项本金退还给投资者。   销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表该央求一定得胜，而仅代表销 售机构照实接收到央求。申购和赎回央求的阐述以登记机构的阐述结果为准。 对于央求的阐述情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。   基金束缚东说念主在不违抗法律法则的情况下，可对上述模范规则进行治愈。基 金束缚东说念主应在新规则开动实施前依照《信息线路办法》的相关轨则在轨则媒介 上公告。   五、申购和赎回的数目限制   （一）投资者通过各代销机构申购本基金时（含如期定额申购），申购最低 金额为 1 元（含申购费，如有），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元，高出部 分不设早先级差限制。   投资者通过本公司网上直销平台申购本基金时（含如期定额申购），申购最 低金额为 10 元（含申购费，如有），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元，超 过部分不设早先级差限制。   投资者通过本公司直销柜台申购基金时，申购最低金额为 5 万元（含申购 费，如有），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元，高出部分不设早先级差限制。   投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。 投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有基金份额不设上限。法律法则、中 国证监会另有轨则的除外。   （二）投资者在各销售机构最低赎回份额、最低捏有份额为 1 份，在各销 售机构最低膺惩份额为 10 份。赎回、膺惩出后导致该基金份额不及 1 份的，基            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 金束缚东说念主有权将投资者该基金的剩余份额全部自动赎回。   （三）当接受申购央求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在紧要不利影响 时，基金束缚东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的 正当权益。基金束缚东说念主基于投资运作与风险抑止的需要，可遴选上述措施对基 金范围给予抑止。具体见基金束缚东说念主干系公告。   （四）基金束缚东说念主可在不违抗法律法则的情况下，治愈上述轨则申购金额、 赎回份额、单个投资者累计捏有基金份额上限及单个交易账户的最低基金份额 余额的数目限制。基金束缚东说念主必须在治愈实施前依照《信息线路办法》的相关 轨则在轨则媒介上公告。   （五）基金束缚东说念主可与其他销售机构约定，对投资者通过其他销售机构办 理基金申购与赎回的，其他销售机构不错按照托付契约的干系轨则办理，不必 盲从以上限制。   六、申购用度和赎回用度   （一）申购用度   本基金基金份额分为 A 类、B 类、C 类和 D 类基金份额。投资东说念主申购 A 类、 D 类基金份额在申购时支付申购用度，申购 B 类基金份额投资者在赎回时缴纳 相应的后端申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度。   投资者在申购本基金 A 类、D 类基金份额时缴纳前端申购用度。如果投资者 一天之内屡次申购本基金 A 类、D 类基金份额，申购费适用单笔申购该类别基金 份额的申购金额所对应的费率。   A 类基金份额申购费率如下表所示：      申购金额 M（元）              A 类份额前端申购费率        M＜100 万                  0.20%        M≥500 万                1,000 元/笔   D类份额申购费率为：        申购金额 M（元）              D 类份额前端申购费率              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书            M＜3000 万                 0.80%            M≥3000 万                500 元/笔   投资者在申购本基金 B 类基金份额时不需缴纳前端申购用度，但在赎回时 需缴纳后端申购用度。如果投资者屡次申购本基金 B 类基金份额，后端申购费 适用单笔基金份额捏有期限所对应的后端申购费率。后端申购的具体费率如下 表：      B类份额申购费率为：          捏有期 Y（年）              B 类份额后端申购费率             Y＜1 年                   0.80%             Y≥3 年                   0.00%      （注：1年指365日）   本基金 A 类、B 类、D 类基金份额的申购用度由申购该类别基金份额的投 资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项 用度。   （二）赎回用度   本基金各种基金份额均不收取赎回费。   （三）本基金各种基金份额分别设立代码，分别筹划和公告各种基金份额 净值和各种基金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的筹划，保留到极少 点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在 T+2 日内筹划，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行 顺应模范，不错顺应蔓延筹划或公告。   （四）基金束缚东说念主不错在基金合同约定的范围内治愈费率或收费方式，并 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的相关轨则在规 定媒介上公告。   （五）基金束缚东说念主不错在不违抗法律法则轨则及基金合同约定的情形下根 据商场情况制定基金促销筹划，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促 销行为期间，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金束缚东说念主不错顺应调低 基金的销售费率。   （六）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金束缚东说念主不错领受舞动定              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 价机制以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例革职干系法律法则 以及监管部门、自律规则的轨则。   七、申购份额与赎回金额的筹划   （一）申购份额的筹划   （1）A 类、D 类基金份额的申购   本基金 A 类、D 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，申购的 灵验份额为净申购金额除以申购当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额 单元为份，筹划公式：   申购用度领受比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1+对应份额类别的申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   申购用度领受固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 100,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率 为 0.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 的申购份额为：   净申购金额 =100,000.00/（1+0.20%）=99,800.40 元   申购用度 =100,000.00 -99,800.40 =199.60 元   申购份额 =99,800.40/1.0500 =95,048.00 份   即：该投资者投资 100,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 95,048.00 份 A 类基金份额。   （2）B 类基金份额的申购   本基金 B 类基金份额申购份额的筹划方法如下：              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   申购份额＝申购金额/申购当日 B 类基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 100,000 元申购本基金 B 类基金份额，假定申购当日 B 类 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10 份   当投资东说念主残暴赎回时，后端申购用度的筹划方法为：   后端申购用度＝赎回份额×申购当日 B 类基金份额净值×后端申购费率   即：投资者投资 100,000 元申购本基金 B 类基金份额，假定申购当日 B 类 基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 95,238.10 份 B 类基金份额，但其在赎回 时需根据其捏无意候按对应的后端申购费率缴纳后端申购用度。   （3）C 类基金份额的申购   本基金 C 类基金份额不收取申购费，其申购份额的筹划公式如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 100,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额 =100,000.00/1.0500 =95,238.10 份   即：投资者投资 100,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日基 金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 95,238.10 份 C 类基金份额。   （二）赎回金额的筹划及余额处理方式   本基金对每份基金份额设立六个月的最短捏有期限，对于捏有未满六个月 的基金份额的赎回央求，基金束缚东说念主将不予阐述；捏有满六个月后赎回不收取 赎回用度。   （1）本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额的赎回金额筹划方法如下：   A 类/C 类/D 类赎回金额的筹划公式如下：   赎回金额 =赎回份额×赎回当日各种基金份额净值   上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 或损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额 =10,000.00×1.0800=10,800.00 元   即：该投资者赎回本基金 10,000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.0800 元，则其可得到的赎回金额为 10,800.00 元。   （2）B 类基金份额的赎回   B 类基金份额赎回金额的筹划方法如下：   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日 B 类基金份额净值   后端申购用度＝赎回份额×申购日 B 类基金份额净值×后端申购费率   赎回金额＝赎回总金额－后端申购用度   例：某投资者赎回 10,000 份 B 类基金份额，捏有期 1 年，对应的后端申购 费率是 0.60%，假定赎回当日 B 类基金份额净值是 1.0160 元，申购时的 B 类基 金份额净值为 1.0100 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0160=10,160.00 元   后端申购用度=10,000×1.0100×0.60%=60.60 元   赎回金额=10,160-60.6=10,099.40 元   即：投资东说念主赎回 10,000 份 B 类基金份额，假定赎回当日 B 类基金份额净值 是 1.0160 元，投资东说念主捏有期 1 年，申购时的 B 类基金份额净值为 1.0100 元， 则其可得到的赎回金额为 10,099.40 元。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金束缚东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购央求：   （一）因不可抗力导致基金无法日常运作。   （二）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况时。   （三）证券交易所交易时候非日常停市，导致基金束缚东说念主无法筹划当日基 金资产净值。   （四）由于本基金捏有的绝顶比例的基金暂停估值，导致基金束缚东说念主无法 筹划当日基金资产净值。   （五）由于本基金捏有的绝顶比例的基金份额，或者顺应本基金投资的基 金份额断绝或暂停申购、暂停上市或二级商场交易停牌、基金束缚东说念主无法找到            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形。   （六）接受某笔或某些申购央求可能会影响或毁伤现存基金份额捏有东说念主利 益时。   （七）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或住手接受买入申报，或者 发生证券交易职业公司等机构认定的交易特别情况并决定暂停提供部分或者全 部港股通职业，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交易互联互通机制 进行日常交易的情形。   （八）基金资产范围过大，使基金束缚东说念主无法找到合适的投资品种，或其 他可能对基金功绩产生负面影响，或发生基金束缚东说念主认定的其他毁伤现存基金 份额捏有东说念主利益的情形。   （九）基金束缚东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等 因特别情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 司帐系统等无法日常运行。   （十）基金束缚东说念主接受某笔或者某些申购央求有可能导致单一投资者（发 起资金提供方除外）捏有基金份额的比例达到或者高出 50%，或者变相躲闪 50% 聚会度的情形时。   （十一）在基金束缚东说念主就本基金的基金总范围、单日净申购比例、单一投 资者单日和/或单笔申购金额设立上限的情况下，接受某笔或某些申购央求高出 前述某项或全部上限比例的。   （十二）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时，经与基金托 管东说念主协商阐述后，基金束缚东说念主应当暂停接受基金申购央求。   （十三）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述除第（六）、（十）、（十一）项之外情形之一且基金束缚东说念主决定拒 绝或暂停接受投资者申购央求时，基金束缚东说念主应当根据相关轨则在轨则媒介上 进行公告。如果投资者的申购央求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投 资者。在暂停申购的情况摈弃时，基金束缚东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金束缚东说念主可暂停接受投资者的赎回央求或减慢支付赎 回款项：          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （一）因不可抗力导致基金束缚东说念主不可支付赎回款项。   （二）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况时。   （三）证券交易所交易时候非日常停市，导致基金束缚东说念主无法筹划当日基 金资产净值。   （四）由于本基金捏有的绝顶比例的基金暂停估值，导致基金束缚东说念主无法 筹划当日本基金资产净值。   （五）由于本基金捏有的绝顶比例的基金份额断绝或暂停赎回、暂停上市 或二级商场交易停牌、缓期办理赎回、减慢支付赎回款项，或其他可能对本基 金功绩产生负面影响的情形。   （六）一语气两个或两个以上绽开日发生大量赎回。   （七）陆续接受赎回央求将毁伤现存基金份额捏有东说念主利益。   （八）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时，经与基金托管 东说念主协商阐述后，基金束缚东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   （九）基金束缚东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等 因特别情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 司帐系统等无法日常运行。   （十）发生证券交易职业公司等机构认定的交易特别情况并决定暂停提供 部分或者全部港股通职业，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交易互 联互通机制进行日常交易的情形。   （十一）法律法则轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金束缚东说念主决定暂停接受赎回央求或减慢支付赎回款 项时，基金束缚东说念主应在当日报中国证监会备案。已阐述的赎回央求，基金束缚 东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占申 请总量的比例分配给赎回央求东说念主，未支付部分可减慢支付。若出现上述第（六） 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时可事 先遴荐将当日可能未获受理部分给予铲除。在暂停赎回的情况摈弃时，基金管 理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、大量赎回的情形及处理方式            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书      （一）大量赎回的认定      若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基 金膺惩中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金膺惩中转入央求份 额总额后的余额）高出前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量 赎回。      （二）大量赎回的处理方式      当基金出现大量赎回时，基金束缚东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决 定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。 日常赎回模范奉行。 因支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波 动时，基金束缚东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，深信当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资者在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回 的，将自动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。缓期的赎回央求与下一绽开日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础筹划赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回央求时未作明确遴荐，投 资者未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   当基金发生大量赎回，在单个捏有东说念主的赎回央求高出上一绽开日基金总份 额 25%的情形下，基金束缚东说念主不错缓期办理该单个捏有东说念主高出上一绽开日基金 总份额 25%的赎回央求，对于单个捏有东说念主未高出上一绽开日基金总份额 25%的赎 回央求，与当日其它赎回央求一说念，按照上述 1、2 方式处理。当日未获受理的 赎回央求将与下一绽开日的赎回央求一并处理，直到全部赎回为止。如该捏有 东说念主在提交赎回央求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将被撤 销。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减慢支 付赎回款项，但不得高出 20 个责任日，并应当在轨则媒介上进行公告。   （三）大量赎回的公告   当发生上述大量赎回并缓期办理时，基金束缚东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募说明书轨则的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额捏有东说念主，说明相关处 理方法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告   （一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金束缚东说念主应按照《信息线路办 法》的相关轨则在轨则媒介上刊登暂停公告。   （二）基金束缚东说念主不错根据暂停申购或赎回的时候，依照《信息线路办法》 的相关轨则，最迟于重新绽开日在轨则媒介上刊登重新绽开申购或赎回的公告； 也不错根据履行情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的时候，届时不再 另行发布重新绽开的公告。   十二、基金膺惩   基金束缚东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金束缚东说念主束缚的其他基金之间的膺惩业务，基金膺惩不错收取一定的膺惩费， 干系规则由基金束缚东说念主届时根据干系法律法则及基金合同的轨则制定并公告， 并提前示知基金托管东说念主与干系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金束缚东说念主可受理基金份额捏有东说念主 通过中国证监会招供的交易场面或者交易方式进行份额转让的央求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金束缚东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额捏有东说念主应根据基金束缚东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业 务。   十四、基金的非交易过户         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构招供、稳当法律法则的其它非交易过户。 岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额 的投资者。   继承是指基金份额捏有东说念主死亡，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的干系尊府，对于稳当条件的非交易过户央求按基金 登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   十五、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。   十六、如期定额投资筹划   基金束缚东说念主不错为投资者办理如期定额投资筹划，具体规则由基金束缚东说念主 另行轨则。投资者在办理如期定额投资筹划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金束缚东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所轨则的定 期定额投资筹划最低申购金额。   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻，以及登记机构招供、稳当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结 部分份额仍然参与收益分配。法律法则或监管机构另有轨则的除外。   十八、基金份额折算   在对基金份额捏有东说念主利益无履行不利影响的前提下，基金束缚东说念主经与基金         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书或相 关公告。   二十、其他业务   在不违抗干系法律法则、对基金份额捏有东说念主的权利无履行性不利影响的前 提下，基金束缚东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和治愈， 或者安排本基金基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回，或者办理基金 份额的过户、质押等业务，届时无用召开基金份额捏有东说念主大会审议，但应根据 干系法则轨则进行信息线路。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书              第九部分     基金的投资   一、投资场地   本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金， 在严格抑止风险、保捏细致流动性的前提下，通过科学的大类资产配置，优选 基金，力争完毕基金资产的恒久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器用，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含阻塞式基 金、绽开式基金、上市型绽开式基金（LOF）、交易所交易基金（ETF）、香港互 认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）和 QDII 基金等）、债券（含国 债、央行单据、地方政府债、政府支捏债券、政府支捏机构债、金融债、企业 债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期 融资券、可膺惩债券、可交换债券等）、国内照章刊行上市的股票（含主板、创 业板、存托凭证过头他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票商场 交易互联互通机制允许买卖的轨则范围内的香港联合交易所上市的股票（以下 简称“港股通标的股票”）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（含契约入款、 如期入款过头他银行入款）、同行存单、货币商场器用以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会的干系轨则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适 当模范后，可将其纳入投资范围。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、 股票型基金（包括股票指数基金）、权益类搀杂型基金、商品基金（含商品期货 基金和黄金 ETF）等品种的比例测度原则上不高于基金资产的 30%；投资于港股 通标的股票的比例不高出股票资产的 50%；本基金捏有现款或到期日在一年以 内的政府债券的比例测度不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   权益类搀杂型基金指至少知足以下一条圭臬的搀杂型基金：1、基金合同中              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 约定股票资产占基金资产的比例为 60%以上；2、最近四个季度线路的股票资产 占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型基金。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东说念主在履行 顺应模范后，可治愈上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    （一）大类资产配置策略    本基金将轮廓分析宏不雅经济环境、货币财政政策、老本商场资金环境以及 商场情谊等成分，判断各大类资产所处的运行周期，诱惑本基金以及各资产类 别的风险收益特征，深信组合中各大类资产的配置比例。本基金将根据各种资 产风险收益特征的相对变化，应时治愈组合中各种资产的配置比例，完毕投资 组合的动态优化。    （二）基金投资策略    本基金在大类资产配置的基础上，运用多维度的基金评价体系，诱惑定性 调研和定量分析，优选各个资产类别下的基金居品。    （1）功绩评价：主要运用量化方法分析统统适选基金在不同商场下的历史 功绩发达，具体办法如下： Treynor 指数、Sortino 比率等办法。    （2）功绩归因：通过对基金在择时才能、资产配置才能、选券才能等多方 面的归因分析，对其收益起原进行解释，评估其收益的可捏续性和安祥性。    （3）作风识别：通过定量和定性分析相诱惑的方式，判断基金的投资作风， 并捏续检会基金作风是否了了、安祥。    本基金将诱惑各个渠说念获取的信息对基金公司举座实力、举座投研才能和 风险抑止才能等方面进行轮廓评价。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   本基金将依据居批评价结果，筛选各种型居品中发达优异的居品干预基础 库，并在此基础上，诱惑基金公司评价结果、基金评价深度论说、调研论说等， 进一步精选基金干预要点库。本基金将在基础库和要点库中优选标的，构建子 基金组合，并如期不如期可贵，动态治愈子基金组合。   （三）债券投资策略   本基金将继承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上严慎投资债券 商场，力求获取细致的收益。本基金将以恒久利率趋势分析为基础，诱惑经济 变化趋势、货币政策、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用 风险等成分，运用久期治愈策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略等 多种积极束缚策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和商场投资契机，构建收 益安祥、流动性细致的债券组合。   （四）股票投资策略   本基金将限度参与股票资产投资，通过定性与定量相诱惑的积极投资策略， 从下到上地精选 A 股标的股票当中价值被低估何况具有细致基本面的股票，力 争完毕股票投资组合的恒久稳健升值。   （五）港股通标的股票投资策略   本基金投资于港股通标的股票，主要精选基本面健康、功绩朝上弹性较大、 具有估值上风的港股。本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变 化，遴荐将部分基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资 产并非势必投资港股。   （六）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略奉行， 遴荐投资价值高的存托凭证进行投资。   （七）资产支捏证券投资策略   本基金将轮廓运用资产配置、久期束缚、收益率弧线、信用束缚和个券α 策略等策略积极主动进行资产支捏证券居品投资。本基金束缚东说念主将坚捏风险调 整后收益最大化的原则，通过信用天禀研究和流动性束缚，盲从法律法则和基 金合同的约定，严格抑止投资风险，确保本金相对安全和基金资产具有细致流 动性，以期获取恒久安祥收益。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   四、投资决策依据及模范   （一）投资决策依据   （二）投资决策模范 会如期召开会议，如需作念出实时紧要决策或基金司理提议，可临时召开投资决 策委员会会议。 成分包括：基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金司理的 沉静判断等。 收到投资指示后分发予交易员，交易员收到基金投资指示后准确奉行。 险建议。   五、投资限制   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、 权益类搀杂型基金（指基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为 60%以上 或最近四个季度线路的股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型基金）、 商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例测度原则上不高于基金 资产的 30%；投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的 50%；   （3）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例测度不低 于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书    （4）本基金捏有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%，且不 得捏有其他基金中基金；    （5）本基金束缚东说念主束缚的全部基金（ETF 纠合基金除外）捏有单只基金不 得高出被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产范围以最近如期论说线路 的范围为准；    （6）本基金投资于货币商场基金的比例不得高出基金资产的 15%；    （7）本基金不得捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；    （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近如期论说线路的基金净资产应当不低于 1 亿元；    （9）本基金投资于阻塞运作基金、如期绽开基金等流畅受限基金的比例不 得高出基金资产净值的 10%；    （10）基金束缚东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资 品种和比例应当稳当本基金的投资场地和投资策略；    （11）本基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股测度筹划，不含本基金所投资的基金份额），其市值不高出基金资产 净值的 10%；    （12）本基金束缚东说念主束缚的全部基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股测度筹划，不含本基金所投资的基金份额）， 不高出该证券的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条件轨则的比例限制；    （13）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；    （14）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的    （15）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）资产支捏证券的比例，不得 高出该资产支捏证券范围的 10%；    （16）本基金束缚东说念主束缚的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支 捏证券，不得高出其各种资产支捏证券测度范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 券。基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级下降、不再稳当投资圭臬， 应在评级论说发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不高出本基金 的资产总值，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；   （19）本基金干预世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出 基金资产净值的 40%，在世界银行间同行商场中的债券回购最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；   （20）本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；   （21）本基金束缚东说念主束缚的全部绽开式基金捏有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 15%；本基金束缚东说念主束缚的全部投 资组合捏有一家上市公司的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （22）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得高出本基金资产 净值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金范围变动等基金束缚东说念主之外的 成分致使基金不稳当前款所轨则比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （23）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保捏一致；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票奉行，与 境内上市交易的股票合并筹划；   （25）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金束缚东说念主之外的因 素致使基金投资不稳当上述第（4）、（5）项轨则投资比例的，基金束缚东说念主应当 在 20 个交易日内进行治愈；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（22）、（23） 项轨则的情况外，基金束缚东说念主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书  基金束缚东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开动。   法律法则或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主 在履行顺应模范后，则本基金投资不再受干系限制或按治愈后的轨则奉行。   为可贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷连累的投资；   （4）向基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不朴直的证券交易行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他行为。 履行抑止东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当稳当基金的投资场地和投资策略，遵 循基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻防利益阻扰，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场公正合理价钱奉行。干系交易必须预先得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法则给予线路。紧要关联交易应提交基金束缚东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的沉静董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金束缚东说念主及基金束缚东说念主关联方束缚基金的情况，不属于前述 紧要关联交易，然则应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息线路义务。 的条件和要求，本基金可不受干系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、 不容行动轨则或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 轨则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金束缚东说念主可依据法律法则或监管部门 轨则径直对基金合同进行变更，该变更无用召开基金份额捏有东说念主大会审议。   六、功绩比较基准           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书    本基金的功绩比较基准为：中证轮廓债指数收益率×85%+沪深 300 指数收 益率×10%＋中证港股通指数收益率×5%    中证轮廓债指数中式在沪深交易所或银行间商场上市的 BBB 及以上、且剩 余期限 1 个月及以上的国债、金融债、企业债等债券行为成份券，大约较好地 反应我国债券商场的举座发达，适互助为本基金固定收益类资产投资的功绩比 较基准。   沪深 300 指数通过在上海和深圳证券商场中中式 300 只 A 股行为样本编制 而成，该指数样本对沪深商场的粉饰度高，对 A 股商场总体走势具有较强代表 性，适互助为本基金权益类资产投资中 A 股部分的功绩比较基准。    中证港股通轮廓指数中式稳当港股通履历的粗拙股行为样本股，领受解放 流畅市值加权筹划，是反应港股通范围内上市公司的举座情状和走势的一种股 价指数，适互助为本基金权益类资产投资中港股部分的功绩比较基准。    根据本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述功绩比较基准大约客不雅、 合理地反应本基金的风险收益特征。    本基金的功绩比较基准仅行为计算本基金功绩的参照，未定定也不势必反 映本基金的投资策略。    如果指数编制单元住手筹划编制以上指数或篡改指数称呼、或今后法律法 规发生变化、或有更顺应的、更能为商场普遍接受的功绩比较基准推出，本基 金束缚东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，治愈基金的功绩比较基准， 但应在取得基金托管东说念主同意后报中国证监会备案，并实时公告，无用召开基金 份额捏有东说念主大会审议。    七、风险收益特征    本基金为搀杂型基金中基金（FOF），由于本基金主要投资于证券投资基金， 捏有基金的预期风险和预期收益障碍成为本基金的预期风险和预期收益。本基 金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市 场基金和货币型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金 （FOF）。    本基金可投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及交易规则等各异带来的专有风险。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   八、基金束缚东说念主代表基金愚弄鼓吹或债权东说念主权利的处理原则及方法   （一）基金束缚东说念主按照国度相关轨则代表基金沉静愚弄鼓吹或债权东说念主权利， 保护基金份额捏有东说念主的利益；   （二）不谋求对上市公司的控股；   （三）故意于基金财产的安全与升值；   （四）欠亨过关联交易为自身、雇员、授权代理东说念主或任何存在横蛮关系的 第三东说念主牟取任何不妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在紧要赎回央求时，根据最大限定保护基 金份额捏有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐 师事务所成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的轨则。   十、投资组合论说（未经审计）   本基金束缚东说念主的董事会及董事保证本论说所载尊府不存在子虚记录、误导 性述说或紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和无缺性承担个别及连带责 任。   本基金的托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据基金合同的轨则，复 核了本论说中的内容，保证复核内容不存在子虚记录、误导性述说或者紧要遗 漏。   本投资组合论说所载数据的期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日， 本论说中所列财务数据未经审计。               金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书                                                  占基金总资产 序号            面容               金额（元）                                                  的比例（%）      其中：股票                                   -            -      其中：债券                       16,956,850.21        5.07      资产支捏证券                                  -            -      其中：买断式回购的买入返售                           -            -      金融资产      注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券算帐款、其他应收 款、应收申购款、待摊用度。      （1）论说期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本论说期末未捏有股票。      （2）论说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本论说期末未捏有通过港股通投资的股票。      本基金本论说期末未捏有股票。                  金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书                                                             占基金资产  序号              债券品种                 公允价值(元)                                                             净值比例(％)        其中：政策性金融债                                        -               - 明细                                                                      占基金                                                                      资产净 序号      债券代码         债券称呼            数目（张）         公允价值(元)                                                                      值比例                                                                      （％）      注：本基金本论说期末仅捏有 2 只债券。 券投资明细      本基金本论说期末未捏有资产支捏证券。              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 明细     本基金本论说期末未捏有贵金属。 细     本基金本论说期末未捏有权证。     （1）论说期末本基金投资的股指期货捏仓和损益明细     本基金本论说期末未捏有股指期货。     （2）本基金投资股指期货的投资政策     无。     （1） 本期国债期货投资政策     无。     （2）论说期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细     本基金本论说期末未捏有国债期货。     （1）基金束缚东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监     管部门立案拜谒，或在论说编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。     （2）本基金本论说期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基     金合同轨则的备选股票库情况。     （3）其他资产组成     序号       称呼                 金额（元）     s1   存出保证金                              52,375.13                金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书  （4）论说期末捏有的处于转股期的可膺惩债券明细   本基金本论说期末未捏有处于转股期的可膺惩债券。  （5） 论说期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明   本基金本论说期末未捏有股票。  （6）投资组合论说附注的其他翰墨描摹部分   由于四舍五入的原因，分项之和与测度项之间可能存在尾差。   （1）论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资 明细                                                                是否属                                                                于基金                                                        占基金     束缚东说念主      基金代             运作方    捏有份额          公允价值         资产净     及束缚 序号            基金称呼       码               式     （份）           （元）          值比例     东说念主关联                                                        （%）     方所管                                                                理的基                                                                 金               财通多                      契约型   40,589,337.   45,086,636.                      绽开式       48            07               债券 C               东海祥                      契约型   40,376,563.   44,325,390.                      绽开式       09            96               债券 E               长城短                      契约型   30,537,988.   36,786,061.                      绽开式       65            13                D               国联盈    契约型   24,969,875.   31,541,947.               泽中短    绽开式       97            33                 金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书                债债券                  E                招商鑫                嘉中短      契约型     28,315,243.       30,144,407.                债债券      绽开式         03                73                  C                光大保                德信超      契约型     22,904,260.       25,075,584.                短债债      绽开式         19                06                 券C                国联睿                         契约型     15,979,481.       18,788,673.                         绽开式         02                78                债券 C                长城稳                         契约型     12,492,328.       17,709,124.                         绽开式         42                77                债券 C                长城鑫                利 30 天                滚动捏      契约型     14,296,606.       15,224,456.                有中短      绽开式         94                73                债债券                  C                富国产                         契约型     10,237,746.       12,191,108.                         绽开式         40                41                 券C  注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 或 T+2 责任日内公 告，一般情况下，本基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+3 责任 日内公告（T 日为估值日）。   （2）当期交易及捏有基金产生的用度                            本期用度                   其中：交易及捏有基金束缚        面容           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3      东说念主以及束缚东说念主关联方所束缚                              月 31 日                  基金产生的用度  当期交易基金产生的                                    -                            -  申购费（元）  当期交易基金产生的                         32,482.23                               -  赎回费（元）  当期捏有基金产生的                        155,465.64                               -  应支付销售职业费  （元）  当期捏有基金产生的                        283,754.81                               -          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 应支付束缚费（元） 当期捏有基金产生的            77,917.61              - 应支付托管费（元）  当期交易所交易基金  产生的交易费（元）  注：1.当期捏有基金产生的应支付销售职业费、应支付束缚费、应支付托管 费按照被投资基金基金合同约定已行为用度计入被投资基金的基金份额净值， 上表列示金额为按照本基金对被投资基金的履行捏仓情况根据被投资基金基金 合同约定的相应费率筹划得出。 产中捏有的自身束缚的基金部分收取基金中基金的束缚费，基金托管东说念主不得对 基金中基金财产中捏有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金 束缚东说念主运用本基金财产申购自身束缚的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销 渠说念申购且不收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募说明书约定应当 收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售职业费等销售用度，其中申购费、 赎回费在履行申购、赎回时按上述轨则奉行，销售职业费由本基金束缚东说念主从被 投资基金收取后返还至本基金基金资产。   （3）本论说期捏有的基金发生的紧要影响事件 本基金捏有的基金在本论说期未发生紧要影响事件。                    金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书                         第十部分         基金的功绩     基金束缚东说念主依照恪尽责守、西宾信用、严慎辛苦的原则束缚和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 异日发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。（本基金自 2025 年 4 月 18 日新增 B、D 类基金份额，暂不展示功绩）。     本基金的托管东说念主根据基金合同的轨则，复核了本论说中的内容，保证复核 内容不存在子虚记录、误导性述说或者紧要遗漏。     本基金合同收效日为 2022 年 10 月 19 日，基金合同收效以来（放置 2024 年 12 月 31 日）的投资功绩及与同期基准的比较如下表所示：     金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）A：                         净值      净值增 功绩比较               功绩比较基         阶段              增长      长率标 基准收益               准收益率标     ①－③       ②－④                         率①      准差②            率③       准差④     金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）C：                         净值      净值增           功绩比较 功绩比较基         阶段              增长      长率标           基准收益 准收益率标         ①－③       ②－④                         率①      准差②           率③       准差④     金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）B：     金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）于 2025 年 4 月 18 日加多 B 类基 金份额，暂不展示功绩。     金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）D：     金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）于 2025 年 4 月 18 日加多 D 类基 金份额，暂不展示功绩。     历任基金司理变动如下：          基金司理                    任职日期                     离任日期            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书     李凯先生              2022-10-19                  - 收益率变动的比较      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）       累计净值增长率与功绩比较基准收益率的历史走势对比图            （2022 年 10 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日）  金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）A   金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）C            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）B：   金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）于 2025 年 4 月 18 日加多 B 类基 金份额，暂不展示功绩。   金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）D：   金鹰稳进配置六个月捏有搀杂发起（FOF）于 2025 年 4 月 18 日加多 D 类 基金份额，暂不展示功绩。   注： 本基金功绩比较基准为：中证轮廓债指数收益率×85%+沪深 300 指数 收益率×10%＋中证港股通指数收益率×5%。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书             第十一部分    基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金购买的各种证券及单据价值、证券投资基金基金份 额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基 金财产账户相沉静。   四、基金财产的支捏和责罚   本基金财产沉静于基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主支捏。基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律连累，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则责罚外，基金财产 不得被责罚。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章铲除或者被照章宣告收歇等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金束缚东说念主束缚运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金束缚东说念主束缚运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制奉行。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书            第十二部分      基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易场面的交易日以及国度法律法则 轨则需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支捏证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金束缚东说念主在深信干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业 司帐准则》、监管部门相关轨则。   （一）对存在活跃商场且大约获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的紧要事件的，应领受最近交易日的报价深信公允价值。有充足把柄 标明估值日或最近交易日的报价不可确凿反应公允价值的，轻率报价进行治愈， 深信公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值期间中洽商不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值期间中不应将该 限制行为特征洽商。此外，基金束缚东说念主不应试虑因其大量捏有干系资产或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息支捏的估值期间深信公允价值。领受估值期间深信公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 件，使潜在估值治愈对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行治愈并深信公允价值。   四、估值方法   （1）投资于非上市基金的估值   ①投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）投资于交易所上市基金的估值   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市绽开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估 值；   ③投资的境内上市如期绽开式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值日的 收盘价估值；   ④投资的境内上市交易型货币商场基金，如所投资基金线路份额净值，则 按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份（百份）收益 计提估值日基金收益。   ⑤本基金投资于交易所交易型绽开式指数基金（ETF）、境内上市绽开式基 金（LOF）、境内上市的其他绽开式基金等提供二级商场交易方式和一级商场份 额申购赎回方式的标的基金时，可根据投资份额的筹划退出方式中式合理的估 值价钱。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后商场 环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后商场环境 发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 现行市价及紧要变化成分治愈最近交易市价，深信公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日期间发目生红除权、折算或拆分， 基金束缚东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分 比例、捏仓份额等成分合理深信公允价值。   （4）当基金束缚东说念主觉得所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存 在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致领受合理的估值期间或估值圭臬深信其 公允价值。   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变 化成分，治愈最近交易市价，深信公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除 外），中式估值日第三方估值基准职业机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值。   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值基准职业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估 值；对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至实 际收款日期间中式第三方估值基准职业机构提供的相应品种的独一估值全价或 保举估值全价，同期充分洽商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （4）交易所商场上市交易的可膺惩债券，实行全价交易的中式估值日收盘 价行为估值全价；实行净价交易的中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息行为估值全价。   （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值期间深信公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 的并吞股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公设备行未上市的股票和债券，领受估值期间深信公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初次公设备行股票时公司鼓吹公设备售股份、通过巨额交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会相关轨则深信公允价值。   （4）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经治愈的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，轻率商场报价进行治愈以阐述估值 日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应领受估值技 术深信其公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准职业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举 估值全价估值。对银行间商场上含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权 的，在回售登记日至履行收款日期间按照第三方估值基准职业机构提供的相应 品种的独一估值全价或保举估值全价估值，同期充分洽商刊行东说念主的信用风险变 化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值基准职业 机构未提供估值价钱的债券，领受估值期间深信公允价值。 值。 确保基金估值的公正性。 日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估 值汇率不再发布或发生紧要变更，或商场上出现更为公允、更顺应本基金的估 值汇率时，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据履行情况治愈本基金的            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额捏有东说念主大会。 反应其公允价值的，基金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 反应公允价值的方法估值。当基金束缚东说念主觉得所投资基金按第 1 项约定的方法 进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致领受合理的估值期间或估值圭臬 深信其公允价值。 按国度最新轨则估值。   如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 模范及干系法律法则的轨则或者未能充分可贵基金份额捏有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据相关法律法则，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金束缚 东说念主承担。本基金的基金司帐连累方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的成见， 按照基金束缚东说念主对基金净值的筹划结果按轨则对外给予公布。   五、估值模范 的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金束缚东说念主 不错树立大额赎回情形下的净值精度救急治愈机制。国度另有轨则的，从其规 定。T 日的基金份额净值在 T+2 日内筹划，并在 T+3 日内公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金束缚东说念主每个绽开日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 束缚东说念主对外公布。   六、估值子虚的处理   基金束缚东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 生估值子虚时，视为基金份额净值子虚。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金束缚东说念主或基金托管东说念主或登记机构、或销 售机构、或投资者自身的舛误酿成估值子虚，导致其他当事东说念主遭受损失的，过 错的连累东说念主应当对由于该估值子虚遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按 下述“估值子虚处理原则”给予抵偿，承担抵偿连累。   上述估值子虚的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、 数据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值子虚已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值子虚连累方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值子虚发生的用度由估值子虚连累方承 担；由于估值子虚连累方未实时更正已产生的估值子虚，给当事东说念主酿成损失的， 由估值子虚连累方对径直损失承担抵偿连累；若估值子虚连累方仍是积极和谐， 何况有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿连累。估值子虚连累方轻率更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值 子虚已得到更正。   （2）估值子虚的连累方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 何况仅对估值子虚的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值子虚而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值子虚连累方仍轻率估值子虚负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误连累方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得 利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主仍是将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是 获取的不妥得利返还的总和高出其履行损失的差额部分支付给估值子虚连累方。   （4）估值子虚治愈领受尽量复原至假定未发生估值子虚的正确情形的方式。   估值子虚被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值子虚发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值子虚发生            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 的原因深信估值子虚的连累方；   （2）根据估值子虚处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值子虚酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值子虚处理原则或当事东说念主协商的方法由估值子虚的连累方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值子虚处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值子虚的更正向相关当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值筹划出现子虚时，基金束缚东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）子虚偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；子虚偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主 利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 当日基金资产净值； 商阐述后，基金束缚东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和各种基金份额净值由基金束缚东说念主负责筹划，基金托管东说念主负 责进行复核。基金束缚东说念主应于每个绽开日筹划基金资产净值和基金份额净值并 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹划结果复核阐述后发送给基金束缚东说念主，          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 由基金束缚东说念主在 T+3 日内对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 线路主袋账户的基金资产净值和基金份额净值，暂停线路侧袋账户基金份额净 值。   十、特殊情况的处理 行估值时，所酿成的谬误不行为基金资产估值子虚处理。 发送的数据子虚，或国度司帐政策变更、商场规则变更等非基金束缚东说念主与基金 托管东说念主原因，基金束缚东说念主和基金托管东说念主天然仍是遴选必要、顺应、合理的措施 进行查验，但未能发现子虚的，由此酿成的基金资产估值子虚，基金束缚东说念主和 基金托管东说念主免除抵偿连累。但基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措 施舒缓或摈弃由此酿成的影响。           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书          第十三部分       基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指放置收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已完毕收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 份额收取销售职业费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基 金并吞类别的每一基金份额享有同中分配权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 序后，可对上述基金收益分配原则进行治愈。   四、收益分配有筹议   基金收益分配有筹议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配有筹议的深信、公告与实施   本基金收益分配有筹议由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 在轨则媒介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的筹划方法，依照《业务规则》奉行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的轨则。           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书          第十四部分      基金的用度与税收   一、基金用度的种类 列支的除外； 他用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身束缚的基金的部分不收取束缚费。 本基金的束缚费按前一日基金资产净值扣除基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身 束缚的基金部分所对应资产后剩余部分的 0.60%年费率计提。束缚费的筹划方 法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身束缚的 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金束缚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 据与基金束缚东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个责任日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。用度自动扣 划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时连络基金托管东说念主协商 惩办。   本基金基金财产中捏有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主 自身托管的基金部分所对应资产后剩余部分的 0.20%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主自身托管的 基金部分所对应资产后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金束缚东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个责任日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。用度自动扣 划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时连络基金托管东说念主协商 惩办。   本基金 A 类、B 类、D 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额收取销 售职业费。   本基金的销售职业费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 计提。销售职业费的筹划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管 东说念主根据与基金束缚东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个责任日内按照指 定的账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。用度自 动扣划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时连络基金托管东说念主            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 协商惩办。 轨则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募 说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售职业费（如有） 等销售用度。   三、不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取束缚费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 奉行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金束缚东说念主或者其他 扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书          第十五部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐政策   （一）基金束缚东说念主为本基金的基金司帐连累方；   （二）基金的司帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金初次募 集的司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一 个司帐年度线路；   （三）基金核算以东说念主民币为记账本位币，以东说念主民币元为记账单元；   （四）司帐轨制奉行国度相关司帐轨制；   （五）本基金沉静建账、沉静核算；   （六）基金束缚东说念主及基金托管东说念主各自卫留无缺的司帐账目、凭证并进行日 常的司帐核算，按影相关轨则编制基金司帐报表；   （七）基金托管东说念主每月与基金束缚东说念主就基金的司帐核算、报表编制等进行 查对并以托管契约约定的方式阐述。   二、基金的年度审计   （一）基金束缚东说念主遴聘与基金束缚东说念主、基金托管东说念主相互沉静的稳当《证券 法》轨则的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金年度论说中的财务司帐论说 进行审计。   （二）司帐师事务所更换承办注册司帐师，应预先征得基金束缚东说念主同意。   （三）基金束缚东说念主觉得有充足情理更换司帐师事务所，须通报基金托管东说念主。 更换司帐师事务所需在 2 日内在轨则媒介公告。           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书           第十六部分      基金的信息线路   一、本基金的信息线路应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险束缚轨则》、《基金合同》过头他相关轨则。干系法律法则对于信 息线路的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有 东说念主大会的基金份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和作恶 东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法 律法则和中国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息的确凿性、准确 性、无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予线路的基金 信息通过稳当中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及 《信息线路办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介线路，并 保证基金投资者大约按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开披 露的信息尊府。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基 金信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 汉文文本为准。   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除罕见说明外，货币单元为东说念主民 币元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品尊府概要 基金份额捏有东说念主大会召开的规则及具体模范，说明基金居品的本性等波及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息 线路及基金份额捏有东说念主职业等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信 息发生紧要变更的，基金束缚东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并 登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金束缚东说念主至少每 年更新一次。基金远离运作的，基金束缚东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品尊府概要的信息发生紧要变 更的，基金束缚东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品尊府概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更 的，基金束缚东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金束缚东说念主不再更新基 金居品尊府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金束缚东说念主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公 告登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府 概要、《基金合同》和基金托管契约登载在轨则网站上，并将基金居品尊府概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 金托管契约登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金束缚东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 线路招募说明书确当日登载于轨则媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金束缚东说念主应当在《基金合同》收效的次日在轨则媒介上登载《基金合同》 收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主 应当至少每周在轨则网站线路一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在 T+3 日内（T 日为 绽开日），通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路绽开日本基金 的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金束缚东说念主应当在半年度和年度临了一日的三个责任日内，在轨则网站披 露半年度和年度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金束缚东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹划方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大约在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金束缚东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，并 将年度论说登载在轨则网站上，将年度论说教导性公告登载在轨则报刊上。基 金年度论说中的财务司帐论说应当经过稳当《证券法》轨则的司帐师事务所审 计。   基金束缚东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说， 并将中期论说登载在轨则网站上，将中期论说教导性公告登载在轨则报刊上。   基金束缚东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度 论说，并将季度论说登载在轨则网站上，将季度论说教导性公告登载在轨则报            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金束缚东说念主不错不编制当期季度论说、 中期论说或者年度论说。   基金束缚东说念主应当在基金年度论说和中期论说中线路基金组合伙产情况过头 流动性风险分析。   论说期内出现单一投资者捏有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金束缚东说念主至少应当在基金如期论说“影响投资者 决策的其他环节信息”项下线路该投资者的类别、论说期末捏有份额及占比、 论说期内捏有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   若中国证监会或其他干系监管机构出台新轨则，则按新轨则奉行。   （七）临时论说   本基金发生紧要事件，相关信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 事项，基金托管东说念主托付基金职业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动；          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 履行抑止东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 提方式和费率发生变更； 净值百分之零点五； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场奥密传的 音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能毁伤 基金份额捏有东说念主利益的，干系信息线路义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公 开澄莹，并将相关情况立即论说中国证监会。若中国证监会或其他干系监管机 构出台新轨则，则按新规奉行。   （九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 告。   （十）算帐论说   《基金合同》远离的，基金束缚东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金 财产进行算帐并作出算帐论说。算帐论说应当经过稳当《证券法》轨则的司帐 师事务所审计，并由讼师事务所出具法律成见书。基金财产算帐小组应当将清 算论说登载在轨则网站上，并将算帐论说教导性公告登载在轨则报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，干系信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合 同和招募说明书的轨则进行信息线路，详见本招募说明书的轨则。   （十二）投资港股通标的股票的信息线路   基金束缚东说念主应当在基金季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募 说明书（更新）等文献中线路港股通标的股票的投资情况，包括论说期末本基 金在香港地区证券商场的权益投资分散情况及按干系法律法则及中国证监会要 求线路港股通标的股票的投资明细等内容。若中国证监会对公开召募证券投资 基金通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资香港股票商场的信息线路 另有轨则的，从其轨则。   （十三）投资存托凭证的信息线路   本基金投资存托凭证的信息线路依照境内上市交易的股票奉行。   （十四）投资资产支捏证券的信息线路   若本基金投资资产支捏证券，基金束缚东说念主应在基金年度论说及中期论说中 线路其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和报 告期内统统的资产支捏证券明细。   基金束缚东说念主应在基金季度论说中线路其捏有的资产支捏证券总额、资产支 捏证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支捏证券明细。   若中国证监会或其他干系监管机构出台新轨则，则按新轨则奉行。   （十五）投资证券投资基金的信息线路   本基金在如期论说和招募说明书（更新）中应树立挑升章节线路所捏基金 的干系情况并揭示干系风险，具体内容包括：          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 费、托管费等，在招募说明书（更新）中列明筹划方法并例如说明； 合并、远离基金合同以及召开基金份额捏有东说念主大会等；   （十六）中国证监会轨则的其他信息。   六、暂停或蔓延信息线路的情形   当出现下述情况时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金干系 信息： 阐述后，基金束缚东说念主应当暂停估值的；   七、信息线路事务束缚   基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路束缚轨制，指定挑升部门 及高等束缚东说念主员负责束缚信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当稳当中国证监会干系基金信 息线路内容与格局准则等法则的轨则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的 约定，对基金束缚东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期论说、更新的招募说明书、基金居品尊府概要、基金算帐论说 等公开线路的干系基金信息进行复核、审查，并向基金束缚东说念主进行书面或电子 阐述。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊线路本基金信息。 基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 金信息，并保证干系报送信息的确凿、准确、无缺、实时。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上线路信息外，还不错根据需 要在其他全球媒介线路信息，然则其他全球媒介不得早于轨则媒介线路信息， 何况在不同媒介上线路并吞信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计论说、法律成见书的 专科机构，应当制作责任底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》远离后 不少于法律法则轨则的最低年限。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金日常投资操作的前提下，自主援救信息线路职业的质料。具体要求应当 稳当《信息线路办法》等法律法则及自律规则的干系轨则。前述自主线路如产 生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。   八、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律 法则轨则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   九、本基金信息线路事项以法律法则轨则及本章从简定的内容为准。           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书               第十七部分        侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施模范   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基 金份额捏有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐 师事务所成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额捏有东说念主大会。   基金束缚东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘稳当 《证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并线路专项审计成见。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 阐述基金份额捏有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购央求，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户份额的 赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金束缚东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况深信是否暂停申购。本招募说明书“基金份额 的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。 大量赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求高出前一责任日主袋账户 总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。基金束缚东说念主筹划各项投资运作办法和基金功绩办法应当以主袋账户资产 为基准。   基金束缚东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 资组合的治愈，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金束缚东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，相关用度可酌情收取或减免，侧袋账户资产不收取管 理费。与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后 方可列支。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分配条件的情形下， 基金束缚东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息线路   基金束缚东说念主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分轨则的线路方式和 频率线路主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金束缚东说念主暂停 线路侧袋账户的基金净值信息。   侧袋机制实施期间，基金束缚东说念主应当在基金如期论说中线路论说期内特定 资产处置进展情况，线路论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期 注明不行为基金束缚东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金束缚东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   （六）基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有 东说念主和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若 干系基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）；          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主 大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的捏有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额捏有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，并吞主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   （七）特定资产处置算帐   特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金束缚东说念主 应当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给予处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应款项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金束缚东说念主齐 应当实时向侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现，基金束缚东说念主在每次处置变现后均应按照干系法 律法则要求实时发布临时公告。   （八）侧袋的审计   基金束缚东说念主应当在启用侧袋机制和远离侧袋机制后，实时遴聘稳当《证券           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 法》轨则的司帐师事务所进行审计并线路专项审计成见。   三、本部分对于侧袋机制的干系轨则，但凡径直援用法律法则或监管规则 的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致干系内容被取消或变更的，或将 来法律法则或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金束缚东说念主经与 基金托管东说念主协商一致并履行顺应模范后，在对基金份额捏有东说念主利益无履行性不 利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额捏 有东说念主大会审议。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书              第十八部分           风险揭示   一、商场风险   商场风险是指证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资情怀和交易制 度等各式成分的影响，导致基金收益水平变化而产生的不深信性。商场风险主 要包括：   （一）政策风险   因国度宏不雅政策（货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）和 证券商场监管政策发生变化，导致商场价钱波动而产生的风险。   （二）经济周期风险   证券商场受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的本性，宏不雅经 济运行情状将对质券商场的收益水平产生影响，从而对基金收益酿成影响。   （三）利率风险   当金融商场利率水平变化时，将会引起证券的价钱和收益率变化。利坦爽 接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债 券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币商场供求情状的影响。   （四）信用风险   基金在交易过程发生交收负约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现负约、 断绝支付到期本息，或者上市公司信息线路不确凿、不无缺，齐可能导致基金 资产损结怨收益变化。   （五）购买力风险   投资者的投资收益主要通过现款格局进行分配，通货推广的发生将导致货 币购买力下降。基金投资于证券所获取的收益会被通货推广对消，从而使基金 的履行收益下降。   （六）上市公司计议风险   上市公司的计议好坏受多种成分影响，如束缚才能、财务情状、商场远景、 行业竞争、东说念主员修养等，这些齐会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资 的上市公司计议不善，其股票价钱可能下降，或者大约用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各种化来分散这种非系统风险，            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 但不可完全躲闪。   （七）再投资风险   主如若指利率变动对基金收益再投资的收益冲击。商场利率下降时，基金 将投资于固定收益类金融器用所得的利息收入进行再投资将获取较低的收益率， 再投资的风险加大；反之，当商场利率飞腾时，利率风险加大，利息的再投资 收益会飞腾。   二、束缚风险   在基金束缚运作过程中，基金束缚东说念主的专科知识、训诫、判断、决策、技 能等主不雅成分会影响其对信息和经济格局、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平，酿成束缚风险。基金束缚东说念主的束缚轨制、风险束缚和里面抑止制 度等对基金收益水平也存在某种进程的影响。因此，本基金可能因为基金束缚 东说念主的束缚水平、束缚技能和束缚期间等成分影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险表当今两个方面。一是在某种情况下因商场交易量不及，某些 投资品种的流动性欠安，可能导致证券不可连忙地转变为现款，进而影响到基 金投资收益的完毕；二是在本基金交易过程中，可能会发生大量赎回的情形。 大量赎回可能会使基金以不顺应的价钱大量抛售证券，使基金的净值增长率受 到不利影响。   （一）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排夺目规则参见本招募说明书第八部分的干系约定。   （二）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有细致流动性的金融器用（包括经中国证监会依 法核准或注册的公开召募证券投资基金、国内照章刊行上市的股票、债券和货 币商场器用等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高聚会 度的特征，轮廓评估在日常商场环境下本基金的流动性风险适中。   （三）大量赎回情形下的流动性风险束缚措施   基金在大量赎回情形下，基金束缚东说念主不错根据基金那时的资产组合情状或              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 大量赎回份额占比情况决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回等措施。若本 基金发生大量赎回且单个捏有东说念主的赎回央求高出上一绽开日基金总份额的 25%， 基金束缚东说念主可对该单个捏有东说念主遴选缓期办理的措施。     （四）实施备用的流动性风险束缚器用的情形、模范及对投资者的潜在影 响     在商场大幅波动、流动性空乏等顶点情况下发生无法轻率投资者大量赎回 的情形时，基金束缚东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及 基金合同的轨则，严慎中式暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项、暂停基金 估值、舞动订价等流动性风险束缚器用行为辅助措施。     具体情形及模范请参阅本招募说明书第八部分第九项“暂停赎回或减慢支 付赎回款项的情形”。当基金束缚东说念主实施干系措施时，投资者可能靠近无法阐述 赎回央求的风险。     具体情形及模范请参阅本招募说明书第八部分第九项“暂停赎回或减慢支 付赎回款项的情形”。当基金束缚东说念主实施干系措施时，可能出现投资者无法实时 收到赎回款项的风险。     具体情形及模范请参阅本招募说明书第十一部分第七项“暂停估值的情形”。 当基金束缚东说念主实施干系措施时，投资者可能无法获知所捏有的基金份额净值， 且基金束缚东说念主还可能减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求。     具体情形及模范请参阅本招募说明书第八部分第六项“申购用度和赎回费 用”。当基金束缚东说念主实施干系措施时，大额申购、赎回的投资者可能靠近基金份 额净值治愈以承担商场冲击成本的风险。     对于上述各种备用流动性风险束缚器用的使用，基金束缚东说念主将依照严格审 批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，并与基金托管东说念主协 商一致。在履走运用各种流动性风险束缚器用时，投资者的赎回央求、赎回款 项支付等可能受到相应影响，基金束缚东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （五）启用侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险束缚器用，是将特定资产分离至挑升的侧袋账 户进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，办法在 于灵验装潢并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和膺惩，仅主袋账户份额日常绽开赎回， 因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前 间具有不深信性，最终变现价钱也具有不深信性何况有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，基金束缚东说念主筹划各项投资运作办法和基金功绩办法时 以主袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本 基金不线路侧袋账户的基金净值信息，即便基金束缚东说念主在基金如期论说中线路 论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱 的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金束缚东说念主不承担任何保 证和承诺的连累。   基金束缚东说念主将根据主袋账户运作情况合理深信申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   四、本基金的专有风险   （一）基金中基金的特定风险   本基金为搀杂型基金中基金（FOF），基金资产主要投资于经中国证监会依 法核准或注册的公开召募证券投资基金，因此本基金所捏基金的净值变化将影 响到本基金的功绩发达。本基金在场地权益资产配置比例的敛迹下，将轮廓分 析宏不雅经济环境、货币财政政策、老本商场资金环境以及商场情谊等成分，合 理配置各大类资产投资比例，尽可能缩小单一资产价钱波动对组合的冲击，但 并不可完全对抗商场举座下降带来的被投资基金净值下降风险，本基金的净值 发达可能受到影响。本基金束缚东说念主将施展专科化投资研究上风，加强对商场环 境及各种型投资品种的深入研究，捏续优化投资组合，以抑止基金中基金的特          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 定风险。   本基金投资证券投资基金可能靠近以下风险：   本基金的投资范围包含全商场证券投资基金，投资于非本基金束缚东说念主束缚 的其他基金时，存在本基金与被投资基金各种基金用度的双重收取情况，相较 于其他基金居品存在额外加多投资者投资成本的风险。   基金赎回的资金交收效率慢于基础证券商场交易的证券，本基金须待其所 捏证券投资基金的赎回资金到账后方可进行划款，因此本基金赎回款履行到达 投资者账户的时候可能晚于粗拙证券投资基金，存在对投资者资金安排酿成影 响的风险。   基金估值、净值线路的效率慢于所捏基础证券商场的证券，本基金须待其 所捏证券投资基金的净值线路后方可进行估值，因此本基金的估值和净值线路 时候晚于一般证券投资基金。   本基金为基金中基金，本基金可能投资于阻塞运作基金、如期绽开基金等 流畅受限基金。本基金投资流畅受限基金将靠近所投资基金的流动性风险，因 此可能在本基金需要变现资产时，受流动性所限，本基金无法卖出所捏有的流 通受限基金，由此可能给基金净值酿成不利影响或损失。   本基金不错通过投资港股通基金、QDII 基金、香港互认基金等子基金障碍 投资于境外商场，可能靠近以下风险：   （1）境外商场风险   列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产生影 响。境外证券商场可能对于特定事件、该国或地区专有的政事成分、法律法则、 商场情状、经济发展趋势的反应较境内证券商场有诸多不同。何况拟投资商场 如好意思国、香港的证券交易商场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅高下限的轨则， 这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述成分可能带来             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 商场的急剧波动，从而带来投资风险的加多。   （2）国度风险和政府管制风险   本基金投资于全球不同国度的商场，列国对商场的管制进程和具体措施不 同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导 致商场波动影响基金收益。   （3）政事风险   基金所投资的国度/地区因政事步地变化(如歇工、暴动、干戈等)或司法的 变动，可能导致商场的较大波动，从而给本基金的投资收益酿成径直或障碍的 影响。此外，基金所投资的国度/地区可能会经常遴选某些管制措施，如老本或 外汇管制、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及 基金资产带来不利影响。   （4）汇率与外汇管制风险   子基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后投资于全球商场以多种外币计价 的金融器用。外币相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基 金资产价值，从而导致子基金基金资产靠近潜在风险。此外，子基金可投资于 全球练习商场和新兴商场，部分新兴商场国度/地区可能对外汇实施管制，从而 带来一定的货币汇兑风险。   （5）税收风险   子基金在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律法则的不同，可 能会就股息、利息、老本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预 扣税，该行动可能会使得资产申诉受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收 轨则可能发生变化，或者实施具有回首力的更始，从而导致基金向该国度/地区 缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的额外税项。   本基金可投资于商品基金，因此将障碍承担商品基金可能靠近的商品价钱 波动风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可通过二级商场进行 ETF、LOF、阻塞式基金的买卖交易，由此可能 靠近交易量不及所引起的流动性风险、交易价钱与基金份额净值之间的折溢价          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。   具体包括基金投资作风漂移风险、基金司理变更风险、基金履走运作风险 以及基金居品联想设备立异风险等。此外，阻塞式基金到期转为绽开式基金、 基金算帐、基金合并等事件也会带来风险。天然本基金束缚东说念主将会从基金作风、 投资才能、束缚团队、履走运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法完全 躲闪基金运作风险。   由于本基金捏有的绝顶比例的基金暂停估值，导致基金束缚东说念主无法筹划当 日本基金资产净值；或者由于本基金捏有的绝顶比例的基金份额断绝或暂停赎 回、暂停上市或二级商场交易停牌、缓期办理赎回、缓期支付赎回款项，或其 他可能对本基金功绩产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减慢支付赎 回款项。   （二）投资港股通标的股票的特定风险   本基金的投资范围包括港股通标的股票，除与其他投资于沪深商场股票的 基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近以下专有风险，包括但不限于：   （1）香港证券商场与内地证券商场规则各异的风险。香港证券商场与内地 证券商场存在诸多各异，本基金参与港股通交易需盲从内地与香港干系法律、 行政法则、部门规章、范例性文献和业务规则，对香港证券商场有所了解。以 上情形可能加多本基金的投资风险。   （2）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方 研究分析论说的不雅点、特别交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市 场实行 T+0 反转交易机制，且个股涨跌幅不设限制，加之香港商场结构性居品 和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股股价受到不测事件影响可能 发达出更为剧烈的股价波动，由此加多本基金净值的波动风险。   （3）股份数目、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化 大，股票价钱低，可能存在大比例折价供股或配股、经常分拆合并股份的行动， 投资者捏有的股份数目、股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 投资风险。   （4）停牌风险。与内地商场比较，香港商场股票停牌轨制存在一定各异， 港股股票可能出现永劫候停牌鼎沸，由此可能加多本基金的投资风险。   （5）径直退市风险。与内地商场比较，香港商场股票交易莫得退市风险警 示、退市整理等安排，干系股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本 基金将靠近无法陆续通过港股通买卖干系股票的风险。此外，港股通股票退市 后，中国证券登记结算有限连累公司通过香港结算陆续为本基金提供的退市股 票口头捏有东说念主职业可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。   （6）交收轨制带来的风险。香港证券商场与内地证券商场在证券资金的交 收期安排上存在各异，香港证券商场的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金 东说念主民币账户的周期比内地证券商场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风 或玄色暴雨等发生蔓延交易。因此，本基金可能靠近卖出港股后资金不可实时 到账，而酿成支付赎回款日期比日常情况延后而带来流动性风险。   （1）港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票商场交易 互联互通机制投资于香港商场，在商场干预、投资额度、可投资对象、税务政 策等方面齐有一定的限制，而且此类限制可能会不绝治愈，这些限制成分的变 化可能对本基金干预或退出当地商场酿成穷苦，从而对投资收益以及日常的申 购赎回产生径直或障碍的影响。   （2）港股通股票范围受限及动态治愈的风险   本基金不错通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名 单会动态治愈。对于被调出的港股通股票，自治愈之日起，本基金将不得再行 买入。以上情形可能对本基金带来不利影响。   （3）基金净值波动风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制下，只 有内地和香港两地均为交易日且大约知足结算安排的交易日才为港股通交易日， 存在港股通交易日不连贯的情形，而导致基金所捏的港股组合在后续港股通交 易日开市交易中聚会体现商场反应而酿成其价钱波动突然增大，进而导致本基 金所捏港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。   （4）交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 制下，港股通交易存在逐日额度限制，本基金可能靠近逐日额度不及而交易失 败的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易职业公司之间的报盘系统或 者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不可申报和铲除申报的交易中断风 险；   （5）无法进行交易的风险。香港出现台风、玄色暴雨或者联交所轨则的其 他情形时，香港证券商场将可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股 交易的风险；出现内地证券交易职业公司认定的交易特别情况时，将可能暂停 提供部分或者全部港股通职业，本基金将靠近在暂停职业期间无法进行港股通 交易的风险。   （6）汇率风险。在内地与香港股票商场交易互联互通机制下，港股的买卖 所以港币报价、东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期， 由于在交易时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等 于最闭幕算汇率，最闭幕算汇率为干系机构日终深信的数值。此外，若因汇率 大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。因此，本基金靠近汇率 波动的不深信性风险，由此可能加多本基金的风险。   （7）交易价钱受限的风险。港股通股票不设立涨跌幅限制，但根据联交所 业务规则，适用商场波动调遣机制的港股通股票的买卖申报可能受到价钱限制。 此外，对于适用收市竞价交易的港股通股票，收市竞价交易时段的买卖申报也 将受到价钱限制。以上情形可能加多本基金的投资风险。   （8）港股通轨制下对公司行动的处理规则带来的风险。本基金因所捏香港 证券商场股票权益分拨、膺惩、上市公司被收购等情形或者特别情况，所取得 的港股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入； 因港股通股票权益分拨或者膺惩等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、 膺惩或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益， 但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚 至受损的风险。   （9）结算风险。香港结算机构可能因顶点情况存在无法托福证券和资金的 结算风险；另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能靠近以下风险：           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 因结算参与东说念主未完成与中国结算的聚会交收，导致本基金应收资金或证券被暂 不托福或处置；结算参与东说念主对本基金出现交收负约导致本基金未能取得应收证 券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送的相关本基金的证券划付指示有误的导 致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未盲从干系业务规则导致本基金利益受 到毁伤的情况。 基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资 港股。   （三）投资资产支捏证券的特定风险   本基金的投资范围包括资产支捏证券，资产支捏证券的投资风险主要包括 流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支捏证券的投资收益来自于基 础资产产生的现款流或剩余权益，因此资产支捏证券投资还靠近基础资产特定 原始权益东说念主的收歇风险及现款流预测风险等与基础资产干系的风险。   （四）投资存托凭证的特定风险   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金 所靠近的共同风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏 损的风险，以及与存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证捏有东说念主与境外 基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险； 存托凭证捏有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激发的风险； 存托契约自动敛迹存托凭证捏有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各异 以及波动的风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险； 已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息线路监管方面与境内可能存在差 异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （五）投资流畅受限证券的特定风险   流畅受限证券包括由《上市公司证券刊行束缚办法》范例的非公设备行股 票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券。 由于流畅受限证券存在一如期限的锁如期，存在着一定的流动性风险。因基金 大量赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，存在着无法 卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （六）每笔认申购份额最短捏有期锁定捏有的特定风险   本基金对于认购/申购/膺惩转入的每份基金份额设立六个月的最短捏有期 限。对于捏有未满六个月的基金份额赎回/膺惩转出央求，基金束缚东说念主将不予确 认。因而，基金份额捏有东说念主将靠近因捏有期未届满无法赎回基金份额而产生的 流动性风险。   五、本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资 比例、证券商场普遍轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金 的恒久风险收益特征。销售机构（包括基金束缚东说念主直销机构和代销机构）根据 干系法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同， 因此销售机构的风险等级评价与法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才能与居品风险之 间的匹配进修。   六、其他风险   （一）因期间成分而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （二）因基金业务快速发展而在轨制设立、环境抑止、东说念主员修养等方面不 完善而产生的风险；   （三）干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收 益水平，从而带来风险；   （四）其他不测导致的风险。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书  第十九部分     基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更   （一）变更基金合同波及法律法则轨则或基金合同约定应经基金份额捏有 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法 规轨则和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （二）对于《基金合同》变更的基金份额捏有东说念主大会决议自表决通过之日 起收效，自决议收效后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离：   （一）基金份额捏有东说念主大会决定远离的；   （二）基金束缚东说念主、基金托管东说念主职责远离，在 6 个月内莫得新基金束缚东说念主、 新基金托管东说念主相接的；   （三）《基金合同》约定的其他情形；   （四）干系法律法则和中国证监会轨则的其他情况。   三、基金财产的算帐   （一）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》远离事由之日起 30 个责任 日内成立算帐小组，基金束缚东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金算帐。   （二）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金束缚东说念主、基 金托管东说念主、稳当《证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。   （三）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的支捏、 清理、估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （四）基金财产算帐模范：            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 请讼师事务所对算帐论说出具法律成见书；   （五）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券或基金的流动 性受到限制而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经稳当《证券 法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 5 个 责任日内由基金财产算帐小组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不少于法律法则轨则的最 低年限。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书           第二十部分     基金合同的内容摘录   一、基金合同当事东说念主的权利义务   （一）基金束缚东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》沉静运用 并束缚基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律法则轨则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违抗了《基金合同》及国度相关法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分配有筹议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和膺惩 央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄干系权利，为基金的 利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄诉讼权利或 者实施其他法律行动；          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所或其他为基金提供职业的外 部机构；   （16）在稳当相关法律、法则的前提下，制订和治愈相关基金认购、申购、 赎回、膺惩、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；   （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以西宾信用、严慎辛苦的原则束缚和运 用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制， 保证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产相互沉静，对所束缚的不同基金分 别束缚，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他相关轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选顺应合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳当《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则筹划并公告基金净值信 息，深信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他相关轨则，履行信息线路 及论说义务；   （12）保守基金买卖机密，不暴露基金投资筹划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过头他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予保 密，不向他东说念主暴露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科顾           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 问提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定深信基金收益分配有筹议，实时向基金份额捏 有东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关轨则召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产束缚业务行为的司帐账册、报表、记录和其他 干系尊府不少于法律法则轨则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时候发出，并 且保证投资者大约按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金有 关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近结果、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监 会并文告基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿连累，其抵偿连累不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额 捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金束缚东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的行动承担连累；   （23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施 其他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效， 基金束缚东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （二）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全 支捏基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违抗《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失 的情形，应陈诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；   （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以西宾信用、辛苦尽责的原则捏有并安全支捏基金财产；   （2）树立挑升的基金托管部门，具有稳当要求的营业场面，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抑止、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金分别设立账户，沉静核算，分账 束缚，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及《托管契约》过头他相关轨则外， 不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财 产；   （5）支捏由基金束缚东说念主代表基金订立的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户，按照 《基金合同》及《托管契约》的约定，根据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 算帐、交割事宜；      （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、《基金合同》、《托管契约》过头他 相关轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前给予守密，不得向他东说念主暴露，但 照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科护士人提供的除外；   （8）复核、审查基金束缚东说念主筹划的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具成见， 说明基金束缚东说念主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管契约》 的轨则进行；如果基金束缚东说念主有未奉行《基金合同》及《托管契约》轨则的行 为，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系尊府不少于 法律法则轨则的最低年限；   （12）从基金束缚东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额捏有东说念主名 册；   （13）按轨则制作干系账册并与基金束缚东说念主查对；   （14）依据基金束缚东说念主的指示或相关轨则向基金份额捏有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他相关轨则，召集基金份额捏有 东说念主大会或配合基金束缚东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则、《基金合同》及《托管契约》的轨则监督基金束缚东说念主 的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支捏、清理、估价、变现 和分配；   （18）靠近结果、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监 会和银行监管机构，并文告基金束缚东说念主；   （19）因违抗《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，应承担 抵偿连累，其抵偿连累不因其退任而免除；   （20）按轨则监督基金束缚东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的 义务，基金束缚东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 有东说念主利益向基金束缚东说念主追偿；   （21）奉行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东说念主的权利和义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有 东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   本基金并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；   （7）监督基金束缚东说念主的投资运作；   （8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并盲从《基金合同》、《招募说明书》等信息线路文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息线路，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》远离的 有限连累；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）奉行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）发起资金提供方认购的基金份额捏有期限自基金合同收效之日起不少 于三年；   （10）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的模范和规则   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。若将来法律法则对基金份额捏有东说念主 大会另有轨则的，以届时灵验的法律法则为准。   （一）召开事由 律法则、中国证监会及基金合同另有轨则的除外）：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金束缚东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）膺惩基金运作方式；   （5）治愈基金束缚东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场地、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会模范；   （10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或测度捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东说念主（以基金束缚东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就并吞事项书           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无履行性不利影响的前提下，以下情况可经由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商后 修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）治愈本基金的申购费率、调低赎回费率或销售职业费率、治愈收费方 式；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无履行性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金束缚东说念主、销售机构、登记机构在法律法则轨则或中国证监会许可 的范围内治愈相关认购、申购、赎回、膺惩、基金交易、收益分配、非交易过 户、转托管、转让、质押等业务规则；   （6）在法律法则轨则或中国证监会允许的范围内基金推出新业务或职业；   （7）加多或减少份额类别，或治愈基金份额分类办法及规则；   （8）按照本基金合同的约定，变更功绩比较基准；   （9）基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，治愈基金收益的分配原则和支 付方式；   （10）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额捏有东说念主大会的 其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金束缚东说念主召集。 残暴书面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金束缚 东说念主，基金束缚东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主残暴书面提议。基金束缚东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残暴提议的基金份 额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金束缚东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主残暴书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知残暴提 议的基金份额捏有东说念主代表和基金束缚东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并示知基金束缚东说念主，基金束缚东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或测度 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、滋扰。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式 公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议格局；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设连络东说念主姓名及连络电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所遴选的具体通讯方式、托付的公证机关过头 连络方式和连络东说念主、表决成见寄交的截止时候和收取方式。 决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金束缚 东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应 另行书面文告基金束缚东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。 基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表 决成见的计票着力。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主深信。 代表出席，现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 捏有东说念主大会，基金束缚东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现 场开会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述稳当法律法则、《基金合 同》和会议文告的轨则，何况捏有基金份额的凭证与基金束缚东说念主捏有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证流露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重 新召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 格局或基金合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址。 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   在同期稳当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内连 续公布干系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金束缚东说念主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告轨则的方式收取基金份额捏有东说念主的表决成见；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文告不参加收取表决成见的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的基金份额捏有东说念主 所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额捏有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主 代表出具表决成见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决成见的基金份额捏有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决成见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的托付东说念主捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证 明稳当法律法则、《基金合同》和会议文告的轨则，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式诱惑的方式召开基金份额捏有东说念主大 会，或者领受网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议模范 比照现场开会和通讯方式开会的模范进行。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定远离《基金合同》、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金 合并、法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 金份额捏有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，早先由大会主捏东说念主按照下列第七条文定模范深信和 公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金束缚东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代表未 能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份 额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有 东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份阐述文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付 东说念主姓名（或单元称呼）和连络方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，早先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日期后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和罕见决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须 以罕见决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 膺惩基金运作方式、更换基金束缚东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 金与其他基金合并以罕见决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄阐述，不然提 交稳当会议文告中轨则的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头稳当会议文告轨则的表决成见视为灵验表决，表决成见暧昧不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决成见的基金份额捏有东说念主所代表的基金 份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议开动后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金束缚东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会 议开动后晓示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担 任监票东说念主。基金束缚东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进 行重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 拒派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当奉行收效的基金份额捏有 东说念主大会的决议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金 束缚东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有 东说念主和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若 干系基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主 大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的捏有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主行为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额捏有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，并吞主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东说念主大会的干系轨则以本节特殊约定 内容为准，本节莫得轨则的适用上文干系约定。   （十）本基金捏有的基金召开基金份额捏有东说念主大会时，本基金的基金束缚 东说念主应现代表基金份额捏有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所捏有基金的基 金份额捏有东说念主大会，并在革职本基金基金份额捏有东说念主利益优先原则的前提下行 使干系投票权利。基金束缚东说念主需将表决成见预先征求基金托管东说念主的成见，并将 表决成见在如期论说中给予线路。   投资者捏有本基金基金份额的行动即视为同意本基金束缚东说念主径直参与本基 金捏有的基金的基金份额捏有东说念主大会并愚弄干系投票权利。   法律法则或监管部门另有轨则的，从其轨则。   （十一）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等轨则，但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则 或监管规则修改导致干系内容被取消或变更的，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商 一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额 捏有东说念主大会审议。   三、基金收益分配原则、奉行方式   （一）基金收益分配原则 份额收取销售职业费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基 金并吞类别的每一基金份额享有同中分配权；            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现款分成； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 序后，可对上述基金收益分配原则进行治愈。   （二）收益分配有筹议   基金收益分配有筹议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （三）收益分配有筹议的深信、公告与实施   本基金收益分配有筹议由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在轨则媒介公告。   （四）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的筹划方法，依照《业务规则》奉行。   （五）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产束缚、运用相关用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金干系的信息线路用度；           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 列支的除外； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身束缚的基金的部分不收取束缚费。 本基金的束缚费按前一日基金资产净值扣除基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身 束缚的基金部分所对应资产后剩余部分的 0.60%年费率计提。束缚费的筹划方 法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中捏有的基金束缚东说念主自身束缚的 基金部分所对应资产净值后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金束缚费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金束缚东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个责任日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。用度自动扣 划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时连络基金托管东说念主协商 惩办。   本基金基金财产中捏有的本基金托管东说念主自身托管的基金的部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主 自身托管的基金部分所对应资产后剩余部分的 0.20%年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中捏有的基金托管东说念主自身托管的 基金部分所对应资产后剩余部分，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金束缚东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个责任日内按照指定的 账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。用度自动扣 划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时连络基金托管东说念主协商 惩办。   本基金 A 类、B 类、D 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额收取销 售职业费。   本基金的销售职业费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 计提。销售职业费的筹划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管 东说念主根据与基金束缚东说念主查对一致的财务数据，自动在次月前 5 个责任日内按照指 定的账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。用度自 动扣划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时连络基金托管东说念主 协商惩办。 轨则，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法则、基金招募 说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售职业费（如有） 等销售用度。   （三）不列入基金用度的面容   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取束缚费，详见招募说明书的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 奉行。   基金财产投资的干系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金束缚东说念主或者其他 扣缴义务东说念主按照国度相关税收征收的轨则代扣代缴。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有细致流动性的金融器用，包括经中国证监会照章 核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含阻塞式基 金、绽开式基金、上市型绽开式基金（LOF）、交易所交易基金（ETF）、香港互 认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）和QDII基金等）、债券（含国 债、央行单据、地方政府债、政府支捏债券、政府支捏机构债、金融债、企业 债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期 融资券、可膺惩债券、可交换债券等）、国内照章刊行上市的股票（含主板、创 业板、存托凭证过头他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票商场 交易互联互通机制允许买卖的轨则范围内的香港联合交易所上市的股票（以下 简称“港股通标的股票”）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（含契约入款、 如期入款过头他银行入款）、同行存单、货币商场器用以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会的干系轨则）。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适 当模范后，可将其纳入投资范围。           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、股 票型基金（包括股票指数基金）、权益类搀杂型基金、商品基金（含商品期货基 金和黄金ETF）等品种的比例测度原则上不高于基金资产的30%；投资于港股通 标的股票的比例不高出股票资产的50%；本基金捏有现款或到期日在一年以内的 政府债券的比例测度不低于基金资产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   权益类搀杂型基金指至少知足以下一条圭臬的搀杂型基金：1、基金合同中 约定股票资产占基金资产的比例为60%以上；2、最近四个季度线路的股票资产 占基金资产的比例均在60%以上的搀杂型基金。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东说念主在履行 顺应模范后，可治愈上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、 权益类搀杂型基金（指基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为 60%以上 或最近四个季度线路的股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型基金）、 商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例测度原则上不高于基金 资产的 30%；投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的 50%；   （3）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例测度不低 于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金捏有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%，且不 得捏有其他基金中基金；   （5）本基金束缚东说念主束缚的全部基金（ETF 纠合基金除外）捏有单只基金不 得高出被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产范围以最近如期论说线路 的范围为准；   （6）本基金投资于货币商场基金的比例不得高出基金资产的 15%；   （7）本基金不得捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 近如期论说线路的基金净资产应当不低于 1 亿元；    （9）本基金投资于阻塞运作基金、如期绽开基金等流畅受限基金的比例不 得高出基金资产净值的 10%；    （10）基金束缚东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资 品种和比例应当稳当本基金的投资场地和投资策略；    （11）本基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股测度筹划，不含本基金所投资的基金份额），其市值不高出基金资产 净值的 10%；    （12）本基金束缚东说念主束缚的全部基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股测度筹划，不含本基金所投资的基金份额）， 不高出该证券的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条件轨则的比例限制；    （13）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；    （14）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的    （15）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）资产支捏证券的比例，不得 高出该资产支捏证券范围的 10%；    （16）本基金束缚东说念主束缚的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支 捏证券，不得高出其各种资产支捏证券测度范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证 券。基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级下降、不再稳当投资圭臬， 应在评级论说发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不高出本基金 的资产总值，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金干预世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出 基金资产净值的 40%，在世界银行间同行商场中的债券回购最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；    （20）本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （21）本基金束缚东说念主束缚的全部绽开式基金捏有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 15%；本基金束缚东说念主束缚的全部投 资组合捏有一家上市公司的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （22）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得高出本基金资产 净值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金范围变动等基金束缚东说念主之外的 成分致使基金不稳当前款所轨则比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （23）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保捏一致；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票奉行，与 境内上市交易的股票合并筹划；   （25）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金束缚东说念主之外的因 素致使基金投资不稳当上述第（4）、（5）项轨则投资比例的，基金束缚东说念主应当 在 20 个交易日内进行治愈；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（22）、（23） 项轨则的情况外，基金束缚东说念主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金束缚东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开动。   法律法则或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主 在履行顺应模范后，则本基金投资不再受干系限制或按治愈后的轨则奉行。   为可贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （3）从事承担无穷连累的投资；   （4）向基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主管证券交易价钱过头他不朴直的证券交易行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他行为。 履行抑止东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易的，应当稳当基金的投资场地和投资策略，遵 循基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻防利益阻扰，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场公正合理价钱奉行。干系交易必须预先得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法则给予线路。紧要关联交易应提交基金束缚东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的沉静董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   本基金投资基金束缚东说念主及基金束缚东说念主关联方束缚基金的情况，不属于前述 紧要关联交易，然则应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息线路义务。 的条件和要求，本基金可不受干系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、 不容行动轨则或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的 轨则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金束缚东说念主可依据法律法则或监管部门 轨则径直对基金合同进行变更，该变更无用召开基金份额捏有东说念主大会审议。   六、基金资产净值的筹划方法和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金购买的各种证券及单据价值、证券投资基金基金份 额、银行入款本息和基金应收的申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息的线路   《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主 应当至少每周在轨则网站线路一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在 T+3 日内（T 日为 绽开日），通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路绽开日本基金 的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金束缚东说念主应当在半年度和年度临了一日的三个责任日内，在轨则网站披 露半年度和年度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、远离与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则 轨则和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议收效后两日内在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主相接的；   （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金束缚东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、稳当《证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）遴聘稳当《证券法》轨则的司帐师事务所对算帐论说进行外部审计， 遴聘讼师事务所对算帐论说出具法律成见书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经稳当《证券 法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备案后 5 个 责任日内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不少于法律法则轨则的最 低年限。   八、争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交广州仲裁           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 委员会。根据该会那时灵验的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在广州市，仲裁裁 决是终端性的，并对干系各方均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续诚笃、辛苦、尽 责地履行基金合同轨则的义务，可贵基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之办法，不含港澳台地区法律） 统帅。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间、基金与基金合同当事东说念主之间权 利义务关系的法律文献。 或授权代表署名或签章并在募靠拢束后经基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面阐述后收效。 会备案并公告之日止。 捏有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律着力。 机构的办公场面和营业场面查阅。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书       第二十一部分           基金托管契约的内容摘录  一、托管契约当事东说念主  （一）基金束缚东说念主  称呼：金鹰基金束缚有限公司  住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）  办公地址：广东省广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层  法定代表东说念主：姚文强  成立时候：2002 年 12 月 25 日  批准树立机关：中国证券监督束缚委员会  批准树立文号：证监基金字【2002】97 号  组织格局：有限连累公司  注册老本：5.102 亿元东说念主民币  存续期限：捏续计议  （二）基金托管东说念主  称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司  住所：北京市西城区金融大街 3 号  办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座  邮政编码：100808  法定代表东说念主：郑国雨  成立日期：2007 年 3 月 6 日  批准树立机关及批准树立文号：中国银监会银监复2006484 号  基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号  组织格局：股份有限公司  注册老本：991.61 亿元  存续期间：捏续计议  计议范围：摄取公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 业务；提供信用证职业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服 务；经中国银行业监督束缚机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金束缚东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金投 资范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或 证券遴荐圭臬的，基金束缚东说念主应按照基金托管东说念主要求的格局提供投资品种池， 以便基金托管东说念主对基金履行投资是否稳当基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进 行监督。 法核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，含阻塞式 基金、绽开式基金、上市型绽开式基金（LOF）、交易所交易基金（ETF）、香港 互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）和 QDII 基金等）、债券（含 国债、央行单据、地方政府债、政府支捏债券、政府支捏机构债、金融债、企 业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短 期融资券、可膺惩债券、可交换债券等）、国内照章刊行上市的股票（含主板、 创业板、存托凭证过头他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市 场交易互联互通机制允许买卖的轨则范围内的香港联合交易所上市的股票（以 下简称“港股通标的股票”）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（含契约存 款、如期入款过头他银行入款）、同行存单、货币商场器用以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会的干系轨则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适 当模范后，可将其纳入投资范围。   本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、 股票型基金（包括股票指数基金）、权益类搀杂型基金、商品基金（含商品期货 基金和黄金 ETF）等品种的比例测度原则上不高于基金资产的 30%；投资于港股 通标的股票的比例不高出股票资产的 50%；本基金捏有现款或到期日在一年以 内的政府债券的比例测度不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   权益类搀杂型基金指至少知足以下一条圭臬的搀杂型基金：（1）基金合同           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 中约定股票资产占基金资产的比例为 60%以上；（2）最近四个季度线路的股票 资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型基金。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金束缚东说念主在履行 顺应模范后，可治愈上述投资品种的投资比例。   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金（包括股票指数基金）、 权益类搀杂型基金（指基金合同中约定股票资产占基金资产的比例为 60%以上 或最近四个季度线路的股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的搀杂型基金）、 商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例测度原则上不高于基金 资产的 30%；投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的 50%；   （3）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例测度不低 于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （4）本基金捏有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%，且不 得捏有其他基金中基金；   （5）本基金束缚东说念主束缚的全部基金（ETF 纠合基金除外）捏有单只基金不 得高出被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产范围以最近如期论说线路 的范围为准；   （6）本基金投资于货币商场基金的比例不得高出基金资产的 15%；   （7）本基金不得捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；   （8）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近如期论说线路的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于阻塞运作基金、如期绽开基金等流畅受限基金的比例不 得高出基金资产净值的 10%；   （10）基金束缚东说念主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资 品种和比例应当稳当本基金的投资场地和投资策略；   （11）本基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公司在境内和香港同期上 市的 A+H 股测度筹划，不含本基金所投资的基金份额），其市值不高出基金资产            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 净值的 10%；    （12）本基金束缚东说念主束缚的全部基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公 司在境内和香港同期上市的 A+H 股测度筹划，不含本基金所投资的基金份额）                                     ， 不高出该证券的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种 不错不受此条件轨则的比例限制；    （13）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；    （14）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得高出基金资产净值的    （15）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）资产支捏证券的比例，不得 高出该资产支捏证券范围的 10%；    （16）本基金束缚东说念主束缚的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各种资产支 捏证券，不得高出其各种资产支捏证券测度范围的 10%；    （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证 券。基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级下降、不再稳当投资圭臬， 应在评级论说发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （18）基金财产参与股票刊行申购的，本基金所申报的金额不高出本基金 的资产总值，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；    （19）本基金干预世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出 基金资产净值的 40%，在世界银行间同行商场中的债券回购最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；    （20）本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；    （21）本基金束缚东说念主束缚的全部绽开式基金捏有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 15%；本基金束缚东说念主束缚的全部投 资组合捏有一家上市公司的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；    （22）本基金主动投资于流动性受限资产的市值测度不得高出本基金资产 净值的 15%；因证券商场波动、证券停牌、基金范围变动等基金束缚东说念主之外的             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 成分致使基金不稳当前款所轨则比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （23）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保捏一致；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票奉行，与 境内上市交易的股票合并筹划；   （25）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金 发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金束缚东说念主之外的因 素致使基金投资不稳当上述第（4）、（5）项轨则投资比例的，基金束缚东说念主应当 在 20 个交易日内进行治愈；对于除上述第（3）、（4）、（5）、（17）、（22）、（23） 项轨则的情况外，基金束缚东说念主应当在 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金束缚东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开动。   法律法则或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主 在履行顺应模范后，则本基金投资不再受干系限制或按治愈后的轨则奉行。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定对下述基金 投资不容行动进行监督。除本契约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式 对基金束缚东说念主基金投资不容行动进行监督。   根据法律法则的轨则及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者 行为：          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （三）基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主过头控股股 东、履行抑止东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当稳当基金的投资场地和投资策略， 革职基金份额捏有东说念主利益优先原则，驻防利益阻扰，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场公正合理价钱奉行。干系交易必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法则给予线路。紧要关联交易应提交基金束缚东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。   本基金投资基金束缚东说念主及基金束缚东说念主关联方束缚基金的情况，不属于前述 紧要关联交易，然则应当按照法律法则或监管轨则的要求履行信息线路义务。   根据法律法则相关从事关联交易的轨则，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应预先 相互提供与本机构有控股关系的鼓吹、履行抑止东说念主或与本机构有其他紧要横蛮 关系的公司名单过头更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的确凿性、 无缺性、全面性。名单发生变更后，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应实时向对方提 供更新后的名单，并于收到名单后的 2 个责任日内进行回函阐述已闻名单的变 更。名单变更时候以回函阐述的时候为准。如果基金托管东说念主在运作中严格革职 了监督经由，基金束缚东说念主仍违章进行交易，并酿成基金资产损失的，由基金管 理东说念主承担连累，基金托管东说念主不承担任何损结怨连累。   若基金托管东说念主发现基金束缚东说念主与关联方进行法律法则不容基金从事的交易 时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金束缚东说念主遴选必要措施拦阻该交易的发生， 若基金托管东说念主遴选必要措施后仍无法拦阻该交易发生时，基金托管东说念主有权向中 国证监会论说，由此酿成的损结怨连累由基金束缚东说念主承担。对于交易所场内已 成交的违章交易，基金托管东说念主应按干系法律法则和交易所规则的轨则进行结算， 同期向中国证监会论说，基金托管东说念主不承担由此酿成的损结怨连累。   （四）法律法则或监管部门取消上述组合限制、不容行动轨则或从事关联 交易的条件和要求，本基金可不受干系限制。法律法则或监管部门对上述组合 限制、不容行动轨则或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变 更后的轨则为准。经与基金托管东说念主协商一致，基金束缚东说念主可依据法律法则或监 管部门轨则径直对基金合同进行变更，该变更无用召开基金份额捏有东说念主大会审 议。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （五）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券商场进行监督。   基金束缚东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供稳当法律法则及行业 圭臬的、经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定 各交易敌手所适用的交易结算方式。基金束缚东说念主应严格按照交易敌手名单的范 围在银行间债券商场遴荐交易敌手。基金托管东说念主监督基金束缚东说念主是否按事前提 供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易，如基金束缚东说念主未按要求提供银行 间债券商场交易敌手名单，视为基金束缚东说念主招供全商场交易敌手，由此导致基 金托管东说念主无法灵验履行监督职责，酿成的损结怨连累均由基金束缚东说念主承担。   基金束缚东说念主对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时 文告基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐述后收效，新名单收效前已与本次剔 除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金束缚 东说念主根据商场情况需要治愈银行间债券商场交易敌手名单及结算方式的，应向基 金托管东说念主说明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个责任日内与基金托管东说念主确 认，两边共同协商惩办。如果基金托管东说念主发现基金束缚东说念主与不在名单内的银行 间商场交易敌手进行交易，应实时提醒基金束缚东说念主，经提醒后基金束缚东说念主仍未 改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨连累。   基金束缚东说念主负责对交易敌手的资信抑止和交易方式进行抑止，按银行间债 券商场的交易规则进行交易，并负责惩办因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷 及损失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律连累及损失。基金托管东说念主根据 银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金束缚 东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提 醒基金束缚东说念主，经提醒后基金束缚东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成 的任何损结怨连累。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金管 理东说念主遴荐入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金束缚东说念主应根据法律法则的轨则及基金合同的约 定，深信稳当条件的统统入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给 基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否稳当相关 轨则进行监督，如基金束缚东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 行名单的，视为基金束缚东说念主招供统统银行，由此导致基金托管东说念主无法灵验履行 监督职责，酿成的损结怨连累均由基金束缚东说念主承担。   本基金投资银行入款应稳当如下轨则： 订立书面契约，明确基金束缚东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业务中 的权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 议、账户尊府、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。 法》、《运作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户束缚、利率束缚、支付 结算等的各项轨则。   （七）基金托管东说念主对基金投资流畅受限证券的监督 受限证券相关问题的文告》等相关法律法则轨则。 束缚办法》范例的非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明 确一如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时 停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。 金束缚东说念主董事会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资决策经由、风险抑止 轨制。基金投资非公设备行股票，基金束缚东说念主还应提供基金束缚东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投 资额度和投资比例抑止情况。   基金束缚东说念主应至少于初次奉行投资指示之前两个责任日将上述尊府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时候进行审核。 法则要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已捏有流畅受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时候等。基金束缚东说念主应保证上述信息的确凿、无缺，并应至少于拟执            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 行投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有 饱和的时候进行审核。 问题的文告》轨则，对基金束缚东说念主是否盲从法律法则进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主觉得上述尊府可能导致基金出现风险的， 有权要求基金束缚东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的摈弃或驻防措施进行补 充书面说明，并保留检验基金束缚东说念主风险束缚部门就基金投资流畅受限证券出 具的风险评估论说等备查尊府的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝奉行相关划 款指示。因断绝奉行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何连累， 并有权论说中国证监会。   （八）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及基金合同的约定，对基金资 产净值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入深信、 基金收益分配、干系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等 进行监督和核查。   如果基金束缚东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将演叨的功绩发达数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何连累。   （九）基金托管东说念主发现基金束缚东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作 中违抗法律法则、基金合同和本托管契约的轨则，应实时以书面格局文告基金 束缚东说念主限期纠正。基金束缚东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基 金束缚东说念主收到文告后应鄙人一责任日前实时查对，如基金束缚东说念主对文告内容无 异议，则需在法律法则及合同轨则的期限内实时治愈；如基金束缚东说念主对文告内 容有异议，需通过书面格局给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行 解释或举证。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查, 督促基金束缚东说念主改正。基金束缚东说念主对基金托管东说念主文告的违章事项未能在上述规 如期限内纠正的，基金托管东说念主有权论说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金束缚东说念主的指示违抗法律、行政法则和其他相关轨则， 或者违抗基金合同约定的，应当断绝奉行，立即文告基金束缚东说念主实时改正。如 基金束缚东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权论说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金束缚东说念主依据交易模范仍是收效的指示违抗法律、行政 法则和其他相关轨则，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金束缚东说念主，            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 并实时向中国证监会论说。   基金托管东说念主依照干系法律法则、基金合同及托管契约约定履行了监督职责， 基金束缚东说念主仍违抗法律法则轨则、基金合同或托管契约约定的投资不容行动而 酿成基金财产损失的，由基金束缚东说念主承担连累，基金托管东说念主不承担任何连累。   （十）对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督论说的事 项，基金束缚东说念主应积极配合提供干系数据尊府和轨制等。   （十一）基金托管东说念主发现基金束缚东说念主有紧要违法、违章行动，应实时论说 中国证监会，同期文告基金束缚东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。 基金束缚东说念主无朴直情理，断绝、遏抑对方根据本契约轨则愚弄监督权，或遴选 拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主残暴教学 仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   （十二）基金束缚东说念主应当盲从中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法 规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等犯违法科行为；主动配合基金托 管东说念主开展客户及受益东说念主身份识别与尽责拜谒，提供确凿、准确、无缺客户及受 益东说念主尊府。对具备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主有权 按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降里面轨则遴选必要管控措施。   托付东说念主应向束缚东说念主提供法律法则轨则的信息尊府及身份阐述文献，配合管 理东说念主完成托付东说念主顺应性束缚、非住户金融账户涉税信息的尽责拜谒、反洗钱等 监管轨则的责任。   （十三）当基金捏有特定资产且存在或潜在紧要赎回央求时，根据最大限 度保护基金份额捏有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并 商讨司帐师事务所成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制， 无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用 于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本基金招募说明书的轨则。   侧袋机制的具体规则依照干系法律法则的轨则和基金合同的约定奉行。   三、基金束缚东说念主对基金托管东说念主的业务核查           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （一）基金束缚东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括但不限于基金托管东说念主安全支捏基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户，实时、准确复核基金束缚东说念主筹划的基金资产净值、 基金份额净值，根据基金束缚东说念主指示办理算帐交收且如遭受问题应实时反馈、 干系信息线路和监督基金投资运作是否对非公开信息守密等行动。   基金束缚东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主支捏的基金资产进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金束缚东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系尊府以供 基金束缚东说念主核查托管财产的无缺性和确凿性，在轨则时候内复兴基金束缚东说念主并 改正。   （二）基金束缚东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账束缚、未奉行或无故蔓延奉行基金束缚东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信 息等违抗《基金法》、基金合同、本契约过头他相关轨则时，应实时以书面格局 文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应鄙人一责任日前实时查对 并以书面格局给基金束缚东说念主发出回函，说明违章原因，并保证在规如期限内及 时改正。在上述规如期限内，基金束缚东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促 基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金束缚东说念主的核查行动，包括但不限 于：提交干系尊府以供基金束缚东说念主核查托管财产的无缺性和确凿性，在轨则时 间内复兴基金束缚东说念主并改正等。基金束缚东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此 所遭受的损失。   （三）基金束缚东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行动，应实时论说中国证监 会和银行业监督束缚机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论说 中国证监会。基金托管东说念主无朴直情理，断绝、遏抑对方根据本契约轨则愚弄监 督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管 理东说念主残暴教学仍不改正的，基金束缚东说念主应论说中国证监会。   四、基金财产支捏   （一）基金财产支捏的原则 走运用、责罚、分配基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主支捏期间损            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 坏、灭失的，应由该基金托管东说念主承担抵偿连累。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账束缚，确保基金财产的无缺与独 立。 本契约的约定支捏基金财产。 资产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金束缚东说念主提供的书面尊府中获取到账 日期信息的，应由基金束缚东说念主负责与相关当事东说念主深信到账日期并文告基金托管 东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告并配合基金 束缚东说念主遴选措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金束缚东说念主应负责向 相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何连累，但应给予必要 的配合。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利 息将折合成基金份额，归基金份额捏有东说念主统统。基金召募期产生的利息以登记 机构的记录为准。 金额、基金份额捏有东说念主东说念主数、发起资金的认购金额、发起资金提供方过头承诺 的捏有期限稳当《基金法》、《运作办法》等相关轨则后，基金束缚东说念主应将属于 基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托管 东说念主在收到资金当日出具干系阐述文献，基金束缚东说念主在轨则时候内，遴聘稳当 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资论说，验 资论说中需对基金召募的资金进行阐述。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 轨则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和束缚 根据基金束缚东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主支捏和使用。本基金的一切货币收支行为，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东说念主和基金束缚东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和束缚 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以履行开立为准。 管东说念主和基金束缚东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限连累公司的一级法东说念主清 算责任，基金束缚东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结 算有限连累公司的轨则奉行。 束缚东说念主负责。 他投资品种的投资业务，波及干系账户的开设、使用的，按相关轨则开设、使 用并束缚；若无干系轨则，则基金托管东说念主应当比照并盲从上述对于账户开设、 使用的轨则。   （五）债券托管账户的开设和束缚            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限 连累公司、银行间商场算帐所股份有限公司的相关轨则，在中央国债登记结算 有限连累公司、银行间商场算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和束缚 定，在基金束缚东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按相关 规则使用并束缚。 理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的支捏   基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款证实书等有价凭证由基金托 管东说念主负责妥善支捏，支捏凭证由基金托管东说念主捏有，其中什物证券由基金托管东说念主 存放于托管银行的支捏库，应与非本基金的其他什物证券分开支捏；也可存入 登记结算机构的代支捏库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管 理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主履行灵验抑止下的什物证券在基金托管东说念主保 管期间的损坏、灭失，由此产生的连累应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基 金托管东说念主之外机构履行灵验抑止的证券过头他基金财产不承担支捏连累。   （八）与基金财产相关的紧要合同的支捏   除契约另有轨则外，基金束缚东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期 应保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金束缚东说念主和基金托管东说念主至少各捏 有一份原来的原件。基金束缚东说念主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基 金托管东说念主，并在 10 个责任日内将原来投递基金托管东说念主处。紧要合同的支捏期限 不得低于法律法则轨则的最低期限。对于无法取得二份以上的原来的，基金管 理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在 合同约定范围内，合同原件不得滚动。   五、基金资产净值筹划和司帐核算   （一）基金资产净值的筹划及复核模范            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是指筹划日某一类基金份额的基金资产净值除以筹划日该类 基金份额总额。   各种基金份额的基金份额净值是按照每个责任日闭市后，各种基金份额的 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，极少 点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金束缚东说念主可 以树立大额赎回情形下的净值精度救急治愈机制。国度另有轨则的，从其轨则。 T 日的基金份额净值在 T+2 日内筹划，并在 T+3 日内公告。   基金束缚东说念主应每个绽开日对基金资产估值。但基金束缚东说念主根据法律法则或 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金束缚东说念主每个绽开日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 束缚东说念主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、资产支捏证券和银行入款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券投资基金的估值   ①投资的境内非货币商场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；   ②投资的境内货币商场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间 （含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   ①投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；   ②投资的境内上市绽开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估 值；   ③投资的境内上市如期绽开式基金、阻塞式基金，按所投资基金估值日的 收盘价估值；   ④投资的境内上市交易型货币商场基金，如所投资基金线路份额净值，则          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节沐日）的万份（百份）收益 计提估值日基金收益。   ⑤本基金投资于交易所交易型绽开式指数基金（ETF）、境内上市绽开式基 金（LOF）、境内上市的其他绽开式基金等提供二级商场交易方式和一级商场份 额申购赎回方式的标的基金时，可根据投资份额的筹划退出方式中式合理的估 值价钱。 等特殊情况，根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后商场 环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后商场环境 发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的 现行市价及紧要变化成分治愈最近交易市价，深信公允价值；   ③如果所投资基金前一估值日至估值日期间发目生红除权、折算或拆分， 基金束缚东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分 比例、捏仓份额等成分合理深信公允价值。 不公允时，应与基金托管东说念主协商一致领受合理的估值期间或估值圭臬深信其公 允价值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化 成分，治愈最近交易市价，深信公允价钱。 中式估值日第三方估值基准职业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 值基准职业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日至履行收 款日期间中式第三方估值基准职业机构提供的相应品种的独一估值全价或保举 估值全价，同期充分洽商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未愚弄回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 行为估值全价；实行净价交易的中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息 行为估值全价。   （3）处于未上市期间的有价证券应分歧如下情况处理： 并吞股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 初次公设备行股票时公司鼓吹公设备售股份、通过巨额交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票， 按监管机构或行业协会相关轨则深信公允价值。 况下，应以活跃商场上未经治愈的报价行为估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，轻率商场报价进行治愈以阐述估值日 的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应领受估值期间 深信其公允价值。   （4）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含权的固定收益 品种，按照第三方估值基准职业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价估值。对银行间商场上含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售 权的，在回售登记日至履行收款日期间按照第三方估值基准职业机构提供的相 应品种的独一估值全价或保举估值全价估值，同期充分洽商刊行东说念主的信用风险 变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值基准服 务机构未提供估值价钱的债券，领受估值期间深信公允价值。   （5）并吞证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分别 估值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金束缚东说念主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公正性。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票奉行。   （8）本基金投资港股通标的股票波及港币对东说念主民币汇率的，应当以基金估 值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行 估值汇率不再发布或发生紧要变更，或商场上出现更为公允、更顺应本基金的 估值汇率时，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据履行情况治愈本基金 的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   （9）除估值方法第 1 项外，如有充分情理标明按上述方法进行估值不可客 不雅反应其公允价值的，基金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最 能反应公允价值的方法估值。当基金束缚东说念主觉得所投资基金按第 1 项约定的方 法进行估值存在不公允时，应与托管东说念主协商一致领受合理的估值期间或估值标 准深信其公允价值。   （10）干系法律法则以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事 项，按国度最新轨则估值。   如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、 模范及干系法律法则的轨则或者未能充分可贵基金份额捏有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据相关法律法则，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金束缚 东说念主承担。本基金的基金司帐连累方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的成见， 按照基金束缚东说念主对基金净值的筹划结果按轨则对外给予公布。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主按第 2 条第（9）款进行估值时，所酿成的谬误不 行为基金份额净值子虚处理。   由于不可抗力原因，或证券交易所、登记机构、入款银行等级三方机构发            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 送的数据子虚，或国度司帐政策变更、商场规则变更等非基金束缚东说念主与基金托 管东说念主原因，基金束缚东说念主和基金托管东说念主天然仍是遴选必要、顺应、合理的措施进 行查验，但未能发现子虚的，由此酿成的基金资产估值子虚，基金束缚东说念主和基 金托管东说念主免除抵偿连累。但基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施 舒缓或摈弃由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 线路主袋账户的基金资产净值和基金份额净值，暂停线路侧袋账户基金份额净 值。   （三）估值子虚的处理方式   基金束缚东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值子虚时，视为基金份额净值子虚。   本托管契约确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金束缚东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资者自身的舛误酿成估值子虚，导致其他当事东说念主遭受损失的， 舛误的连累东说念主应当对由于该估值子虚遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值子虚处理原则”给予抵偿，承担抵偿连累。   上述估值子虚的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、 数据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值子虚已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值子虚连累方应及 时和谐各方，实时进行更正，因更正估值子虚发生的用度由估值子虚连累方承 担；由于估值子虚连累方未实时更正已产生的估值子虚，给当事东说念主酿成损失的， 由估值子虚连累方对径直损失承担抵偿连累；若估值子虚连累方仍是积极和谐， 何况有协助义务确当事东说念主有饱和的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿连累。估值子虚连累方轻率更正的情况向相关当事东说念主进行阐述，确保估值 子虚已得到更正。   （2）估值子虚的连累方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责，            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 何况仅对估值子虚的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值子虚而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值子虚连累方仍轻率估值子虚负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误连累方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得 利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主仍是将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是 获取的不妥得利返还的总和高出其履行损失的差额部分支付给估值子虚连累方。   （4）估值子虚治愈领受尽量复原至假定未发生估值子虚的正确情形的方式。   估值子虚被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值子虚发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值子虚发生 的原因深信估值子虚的连累方；   （2）根据估值子虚处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值子虚酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值子虚处理原则或当事东说念主协商的方法由估值子虚的连累方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值子虚处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值子虚的更正向相关当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值筹划出现子虚时，基金束缚东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）子虚偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金束缚东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；子虚偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金束缚东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主 利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 当日基金资产净值； 商阐述后，基金束缚东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门轨则的司帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金束缚东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说。基金束缚东说念主、基 金托管东说念主分别沉静时设立、记录和支捏本基金的全套账册。若基金束缚东说念主和基 金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金束缚东说念主的处理方法为准。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹划和公告的， 以基金束缚东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与论说的编制和复核   基金束缚东说念主应当实时编制并对外提供确凿、无缺的基金财务司帐论说。基 金束缚东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在收到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核结果书面文告基金束缚东说念主。 基金束缚东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在轨则网站上，并将季度论说教导性公告登载在轨则报刊上； 在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登载在规 定网站上，并将中期论说教导性公告登载在轨则报刊上；在每年收尾之日起三 个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载在轨则网站上，并将年度报 告教导性公告登载在轨则报刊上。基金年度论说中的财务司帐论说应当经过符 合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。基金合同收效不及 2 个月的，基金束缚东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金束缚东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核； 基金托管东说念主在收到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核结果书面文告基金           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 束缚东说念主。基金束缚东说念主在季度论说完成当日，将相关论说提供给基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主应在收到后 5 个责任日内完成复核。基金束缚东说念主在中期论说完成当 日，将相关论说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个责任日内 完成复核。基金束缚东说念主在年度论说完成当日，将相关论说提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主应在收到后 15 个责任日内完成复核。基金束缚东说念主和基金托管东说念主之间 的上述文献交往均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金束缚东说念主和基 金托管东说念主应共同查明原因，进行治愈，治愈以两边招供的账务处理方式为准； 若两边无法达成一致，以基金束缚东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管 东说念主向基金束缚东说念主进行书面或者电子阐述。如果基金束缚东说念主与基金托管东说念主不可于 应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金束缚东说念主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监会备案。   （八）基金束缚东说念主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前向基金 托管东说念主提供基金功绩比较基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额捏有东说念主名册的登记与支捏   本基金的基金束缚东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支捏的基金份额捏有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额捏有东说念主大 会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额 捏有东说念主名册的内容至少应包括捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由登记机构编制，由基金束缚东说念主审核并提交基金托管 东说念主支捏。基金托管东说念主有权要求基金束缚东说念主提供基金份额捏有东说念主名册，基金束缚 东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金束缚东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个责任日内提交；基金合同 收效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日 等波及到基金环节事项日期的基金份额捏有东说念主名册应于发生辰后十个责任日内 提交。   基金束缚东说念主和基金托管东说念主应妥善支捏基金份额捏有东说念主名册，保存期限不低 于法律法则轨则的最低期限。基金托管东说念主不得将所支捏的基金份额捏有东说念主名册            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守密义务。若基金束缚东说念主或基金 托管东说念主由于自身原因无法妥善支捏基金份额捏有东说念主名册，应按相关法则轨则各 自承担相应的连累。   七、争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因《托管契约》而产生的或与《托管契约》相关的一切 争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交广州仲裁委员会， 仲裁地点为广州市，按照广州仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁 裁决是终端的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费、讼师 费由败诉方承担。   争议处理期间，基金束缚东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，陆续诚笃、 辛苦、尽责地履行基金合同和托管契约轨则的义务，可贵基金份额捏有东说念主的合 法权益。   《托管契约》受中国法律（不包括香港罕见行政区、澳门罕见行政区和台 湾地区法律）统帅。   八、基金托管契约的变更、远离与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更模范   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与基金合同的轨则有任何阻扰。基金托管契约的变更应报中国证监 会备案。   （二）基金托管契约远离的情形 权；   （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金束缚东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 进行基金算帐。 管东说念主、稳当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产算帐小组斡旋接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说；   （5）遴聘稳当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所对算帐论说 进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐论说出具法律成见书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 到限制而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有筹议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经稳当《中华 东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证 监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐论说登载在轨则网站上，并将算帐论说教导性公告登载在轨则报刊上。         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存不少于法律法则轨则的最 低年限。              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书         第二十二部分         对基金份额捏有东说念主的职业   基金束缚东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的职业。以下是主要的职业 内容，基金束缚东说念主将根据基金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服 务面容。主要职业内容如下：   一、基金份额捏有东说念主尊府寄送   根据客户的需要，为客户发送电子邮件格局的绽开式基金账户阐述书。   （1）基金份额捏有东说念主可登录本公司网站（http://www.gefund.com.cn）查 阅对账单。   （2）本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他约定格局向有连络方式的 基金份额捏有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额捏有东说念主也不错向本公司定制 电子邮件格局的月度或季度对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司 网站或拨打客服热线商讨。   先容公司最新动态、投资运作、新址品、国表里金融商场动态和投资契机 等。   二、网罗在线职业   通过本基金束缚东说念主网站的客户职业信箱，投资者不错完毕在线商讨、投诉、 建议和寻求各式匡助。   基金束缚东说念主网站提供了基金公告、投资资讯、理解刊物、基金知识等各式 信息，投资者不错根据各自的使用民俗相称浅显的自行查询或信息定制。   基金束缚东说念主网站为投资者提供基金账户查询、交易明细查询、修改查询密 码等职业。   公司网址：http://www.gefund.com.cn              金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   电子信箱：csmail@gefund.com.cn   三、信息定制职业   基金束缚东说念主还可为基金投资者提供通过基金束缚东说念主网站、客户职业中心提 交信息定制央求，基金束缚东说念主通过手机短讯、E-MAIL 和公司微信平台如期为客 户发送所定制的信息，内容包括：每笔交易阐述、每月账户余额、基金净值查 询等。   四、网上交易职业   投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询。投资 者也可通过基金束缚东说念主网上直销平台（公司网址：http://www.gefund.com.cn） 办理开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交易职业之前，请向 干系机构商讨。   五、客户职业中心（CALL-CENTER）电话职业   呼唤中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产 品与职业等信息查询。   呼唤中心东说念主工座次每个交易日 9：00-11:30,13:00-17：00 为投资者提供服 务，投资者不错通过该热线获取业务商讨，信息查询，职业投诉，信息定制， 尊府修改等专项职业。   客服电话：4006135888   六、投诉受理   投资者不错拨打金鹰基金束缚有限公司客户职业中心电话或以书信、电子 邮件等方式，对基金束缚东说念主和销售网点所提供的职业进行投诉。   对于责任日期间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不可实时 回复的投诉，基金束缚东说念主承诺在 2 个责任日之内对投资者的投诉作念出回复。对 于非责任日残暴的投诉，基金束缚东说念主将在顺延的责任日当日进行回复。         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法潜入的内容，可通过上述方式 连络本公司。本招募说明书与基金合同、基金托管契约不一致的，以基金合同、 基金托管契约为准。请确保投资前，您/贵机构仍是全面潜入了本招募说明书、 居品尊府概要、基金合同、基金托管契约等干系法律文献。           金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书          第二十三部分      其他应线路事项     （一）基金信息线路明细 序号            公告事项          法定线路方式     法定线路日期      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂      型发起式基金中基金（FOF）（金      （FOF）C）基金居品尊府概要更                  新      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂      型发起式基金中基金（FOF）（金      （FOF）A）基金居品尊府概要                 更新      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂             募说明书更新      金鹰基金束缚有限公司对于旗下      部分基金参与国泰君安证券股份      有限公司代销机构费率优惠行为                的公告      金鹰基金束缚有限公司部分基金      新增上海云湾基金销售有限公司      为代销机构并通达基金膺惩、基       金定投业务及费率优惠的公告      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂      金鹰基金束缚有限公司旗下基金                 告      金鹰基金束缚有限公司对于旗下      部分基金参与嘉实钞票束缚有限      公司代销机构费率优惠行为的公                 告      金鹰基金束缚有限公司部分基金      新增上海汇付基金销售有限公司      为代销机构并通达基金膺惩、基       金定投业务及费率优惠的公告      金鹰基金束缚有限公司对于旗下      部分基金的销售机构由北京中植            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书      基金销售有限公司变更为华源证        券股份有限公司的公告      金鹰基金束缚有限公司部分基金      新增国信证券股份有限公司为代      销机构并通达基金膺惩、基金定        投业务及费率优惠的公告      金鹰基金束缚有限公司部分基金      新增国信证券股份有限公司为代      销机构通达基金膺惩、基金定投         业务及费率优惠的公告      金鹰基金束缚有限公司对于旗下      部分基金参与广州银行股份有限      公司代销机构费率优惠行为的公                告      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂      金鹰基金束缚有限公司旗下基金      金鹰基金束缚有限公司对于深圳         分公司刊出的公告      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂            年第三季度论说      金鹰基金束缚有限公司旗下基金               告      金鹰基金束缚有限公司对于远离       司旗下基金销售业务的公告      金鹰基金束缚有限公司对于海南         分公司刊出的公告      金鹰基金束缚有限公司旗下基金               告      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂            年第四季度论说      金鹰基金束缚有限公司旗下基金            金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书      金鹰基金束缚有限公司旗下公募               付情况公告      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂               年年度论说      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂             基金合同的公告      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂                合同更新      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂                契约更新      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂              的招募说明书      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂      型发起式基金中基金(FOF)(金鹰       稳进配置六个月捏有搀杂发起      (FOF)A)基金居品尊府概要更新      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂      型发起式基金中基金(FOF)(金鹰       稳进配置六个月捏有搀杂发起      (FOF)B)基金居品尊府概要更新      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂      型发起式基金中基金(FOF)(金鹰       稳进配置六个月捏有搀杂发起      (FOF)C)基金居品尊府概要更新      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂      型发起式基金中基金(FOF)(金鹰       稳进配置六个月捏有搀杂发起      (FOF)D)基金居品尊府概要更新      金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂             年第一季度论说      金鹰基金束缚有限公司旗下基金                  告      金鹰基金束缚有限公司对于金鹰      起式基金中基金(FOF)B、D 类份             金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书       额新增代销机构并通达基金定投         业务及费率优惠的公告       金鹰基金束缚有限公司对于金鹰       稳进配置六个月捏有期搀杂型发       增代销机构并通达基金定投业务          及费率优惠的公告       金鹰基金束缚有限公司新增华龙       证券股份有限公司为金鹰稳进配       置六个月捏有期搀杂型发起式基       金中基金(FOF)B、D 类份额代销       机构并通达基金定投业务及费率            优惠的公告 （二）其他应线路事项   无。         金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书    第二十四部分     招募说明书的存放及查阅方式  招募说明书公布后，应当分别置备于基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金销售 机构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取 得上述文献复制件或复印件。投资者也可在基金束缚东说念主指定的网站上进行查阅。  基金束缚东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。          金鹰稳进配置六个月捏有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书            第二十五部分          备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献： （FOF）召募注册的文献； 同》； 议》； （FOF）之法律成见书；   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金束缚东说念主、基金托管东说念主处，供公众查阅。投资者在 支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印件。                                金鹰基金束缚有限公司