证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-088
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第四次领导公告
公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容竟然、准确、圆善，没
有诞妄纪录、误导性施展或要紧遗漏。
额外领导：
情形，债券执有东说念主本次回售呈报业务失效。
执有的“冀东转债”
。边界现在，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者选拔回售可能会带来耗费，敬请投资者戒备风险。
边界 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经谄媚三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于临了两个计息年度。凭据
《唐山冀东水泥股份有限公司公树立行可调治公司债券召募诠释书》（以
下简称《召募诠释书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条件。现将
“冀东转债”回售谋划事项第四次领导如下：
一、回售情况抽象
（一）有条件回售条件
凭据《召募诠释书》的商定，有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可调治公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职
何谄媚三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调治公司债
券执有东说念主有权将其执有的可调治公司债券一说念或部分按面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的
交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱谋划，在休养后的交游日按休养后
的转股价钱和收盘价钱谋划。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“谄媚三十个交游日”须从转股价钱休养之后的第一个交游日起重新谋划。
临了两个计息年度可调治公司债券执有东说念主在每年回售条件初次满足
后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次满足回售条件而可调治公
司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并本质回售的，该计
息年度不行再期骗回售权，可调治公司债券执有东说念主不行屡次期骗部分回售
权。
“冀东转债”现在正处于临了两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，谄媚三十个交游日的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。凭据《召募诠释书》中的约
定，“冀东转债”回售条件成效。
（二）回售价钱
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
谋划可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
凭据联系税收法律和法例的谋划规则：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售实质所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售实质所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.185 元/张。
（三）其他诠释
“冀东转债”执有东说念主可回售其执有的部分或一说念未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”执有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况抽象
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等联系规则，公司应当在满足回售条件的次一交游日开市前露馅回售公告，
尔后在回售期罢了前每个交游日露馅 1 次回售领导性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述谋划回售的公告。
（二）回售事项的呈报期
期骗回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售呈报期内通过深交所交游系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤
单。回售呈报已经阐明，不行打消。要是呈报当日未能呈报顺利，可于次
日链接呈报（限呈报期内）
。债券执有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，
视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述规则的回售价钱回购“冀东转债”。公司奉求中国证券
登记结算有限连累公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按
照中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司的谋划业务功令，刊行东说念主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的交游和转股
“冀东转债”在回售期内将链接交游，但暂停转股。在团结交游日内，
若“冀东转债”执有东说念主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，
按以下规章处治肯求：交游、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
