证券代码：002631        证券简称：德尔将来           公告编号：2024-113 债券代码：128063        债券简称：将来转债           德尔将来科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息袒露内容的确凿、准确和竣工，莫得无理 记录、误导性阐扬或紧要遗漏。      遑急内容教导： 投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 25 日下昼收市后，未转股的“将来转债” 将罢手转股。 年 12 月 26 日）仅剩 3 个交往日。 的“将来转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎 回价钱各异较大，投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者抽象投资风 险。      相等教导： 日                           -1- 被强制赎回，特提醒“将来转债”握券东说念主抽象在限期内转股。本次赎回完成后， “将来转债”将在深圳证券交往所摘牌。                  “将来转债”握有东说念主握有的“将来转债” 存在被质押或被冻结的，提议在罢手交往日前撤废质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。    德尔将来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“将来转债”的议案》，公司董事会决定诳骗“将来转债” 的提前赎回权。现将规划事项公告如下：    一、赎回情况概述    （一）可退换公司债券基本情况    经中国证券监督处分委员会《对于核准德尔将来科技控股集团股份有限公司 公配置行可退换公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公配置行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文开心， 公司 6.30 亿元可退换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券 简称“将来转债”，债券代码“128063”。    证据《深圳证券交往所股票上市司法》等规划章程和《德尔将来科技控股集 团股份有限公司公配置行可退换公司债券召募证实书》（以下简称“《可转债募 集证实书》”）的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券发 行达成之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个交往日起至可退换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调治，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司划分于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网袒露的《对于                               -2- 可转债转股价钱调治的公告》（公告编号按序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网袒露的《对于向下 修正“将来转债”转股价钱的公告》                （公告编号按序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“将来转债”有条件赎回要求    证据《可转债召募证实书》，公司本次刊行的可退换公司债券的有条件赎回 要求如下：    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可退换公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的可退换公司债券票面总金额；    i：指可退换公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日 按调治前的转股价钱和收盘价估量，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收盘 价估量。    （三）有条件赎回要求触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时刻，公司股票已有 15 个交往日 的收盘价不低于“将来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已空闲公司股票在职何贯穿三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证实书》中的有 条件赎回要求。    二、赎回引申安排                              -3-   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据   证据《可转债召募证实书》中对于有条件赎回要求的商定，“将来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。估量经过如下：   当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的扫数“未 来转债”握有东说念主。   （三）赎回次序实时辰安排 教导性公告，奉告“将来转债”的债券握有东说念主。 记日（赎回日前一交往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“将来转债”。 本次有条件赎回完成后，“将来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“将来转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）想象时势                           -4-   想象部门：证券部   想象电话：0512-63537615   三、其他需证实的事项 司进行转股陈述，具体转股操作提议握有东说念主在陈述前想象开户证券公司。 交往时辰内，“将来转债”可平方交往。 间内，“将来转债”可平方转股。   可退换公司债券握有东说念主请求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为 1 股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的规划章程，在可退换公司 债券握有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可退换公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈述后次一交往日上市理会，并享有与原股份同等的职权。   四、风险教导   证据赎回安排，达成 2024 年 12 月 25 日收市后尚未引申转股的“将来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱各异较大， 投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者抽象投资风险。   特此公告！                         德尔将来科技控股集团股份有限公司董事会                                 二〇二四年十二月二十三日                           -5-