证券代码：002174 证券简称：游族齐集 公告编号：2024-119
债券代码：128074 债券简称：游族转债
游族齐集股份有限公司
对于“游族转债”回售的第四次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容实在、准确、圆善，莫得过错
纪录、误导性述说或环节遗漏。
相等教唆：
集阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，“游族转债”合手有东谈主可回售部分
大要悉数未转股的“游族转债”。“游族转债”合手有东谈主有权礼聘是否进行回售，本次回
售不具有强制性。
合手有东谈主本次回售文书业务失效。
游族齐集股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至
（16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于终末两个计息年度，笔据《召募说
明书》的商定，“游族转债”的有条件回售要求收效。
公司笔据《深圳证券交往所股票上市功令》《深圳证券交往所上市公司自律
监管指点第 15 号——可转机公司债券》等法律律例的关系规矩以及《召募阐扬
书》的联系商定，现将“游族转债”回售关系事项公告如下：
一、“游族转债”回售情况详尽
（一）回售要求
公司在《召募阐扬书》中商定的有条件回售要求具体如下：
在本次可转机公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何相接 30 个
交往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券合手有东谈主有权将其合手
有的可转机公司债券悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述交往日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而颐养的情
形，则在颐养前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在颐养后的交往
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情况，则
上述“相接 30 个交往日”须从转股价钱颐养之后的第一个交往日起再行计较。
终末两个计息年度可转机公司债券合手有东谈主在每年回售条件初次餍足后可按
上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转机公司债券合手有东谈主
未在公司届时公告的回售文书期内文书并推行回售的，该计息年度不成再愚弄回
售权，可转机公司债券合手有东谈主不成屡次愚弄部分回售权。
（二）回售价钱
笔据《召募阐扬书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“游族转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至
t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。
由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。
笔据联系税收法律律例的关系规矩，对于合手有“游族转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.232 元/张；对于合手有
“游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可
得为 100.290 元/张；对于合手有“游族转债”的其他债券合手有东谈主，公司不代扣代
缴所得税，回售本色可得为 100.290 元/张，其他债券合手有东谈主自行交纳利息所得。
（三）回售权力
“游族转债”合手有东谈主可回售部分大要悉数未转股的“游族转债”。“游族转
债”合手有东谈主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要领和付款表情
（一）回售事项的公示期
笔据《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可转机公司债券》
的联系规矩，上市公司应当在餍足回售条件的次一交往日开市前泄漏回售公告，
尔后在回售期死心前每个交往日泄漏 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、文书时刻、回售价钱、回售要领、付款门径、付款时间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售文书期首日的终止期限应当不逾越 15 个交往日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关系回售的公告。
（二）回售事项的文书期
愚弄回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的
回售文书期内通过深交所交往系统进行回售文书，回售文书当日不错撤单。回售
文书照旧证据，不成打消。如若文书当日未能文书到手，可于次日不息文书（限
文书期内）。债券合手有东谈主在回售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售权的
无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已文书回售的可转机公司债券发生司法冻
结或扣划等情形，债券合手有东谈主的该笔回售文书业务失效。
（三）付款表情
公司将按前述规矩的回售价钱回购“游族转债”，公司录用中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限拖累公司深圳分公司的关系业务功令，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 11 月 28 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的交往和转股
“游族转债”在回售期内将不息交往，但罢手转股，在吞并交往日内，若“游
族转债”合手有东谈主发出交往大要转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务肯求
的，按以下划定处置肯求：交往大要转让、回售、转股、转托管。
特此公告。
游族齐集股份有限公司
董事会
